Сравнение AMZN с INTU
AMZN (Amazon.com, Inc) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 20.83% против 10.90% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам AMZN и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between AMZN and INTU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between AMZN and INTU has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
INTU:
$76.38B
AMZN:
$8.37
INTU:
$16.37
AMZN:
28.50
INTU:
16.90
AMZN:
0.69
INTU:
1.01
AMZN:
3.48
INTU:
3.70
AMZN:
5.87
INTU:
3.70
AMZN:
$742.78B
INTU:
$20.93B
AMZN:
$348.59B
INTU:
$16.97B
AMZN:
$152.71B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. INTU — Ранг доходности на риск
AMZN
INTU
Сравнение AMZN c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.68 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.97 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -1.88 | +3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и INTU
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -75.29% | -19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -65.49% | +43.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -65.49% | +34.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -65.49% | +9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -65.49% | +9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -65.49% | +52.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -24.14% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 33.92% | -24.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и INTU
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 28.49% | -20.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 42.51% | -21.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 44.40% | -14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 37.54% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 33.98% | -1.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и INTU
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и INTU
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and INTU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs INTU's -75.29%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор