Сравнение AMZN с HUBS
AMZN (Amazon.com, Inc) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции HUBS по среднегодовой доходности: 20.83% против 14.57% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам AMZN и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
Correlation
The correlation between AMZN and HUBS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between AMZN and HUBS has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
HUBS:
$9.88B
AMZN:
$8.37
HUBS:
$1.91
AMZN:
28.50
HUBS:
98.67
AMZN:
0.69
HUBS:
0.11
AMZN:
3.48
HUBS:
3.00
AMZN:
5.87
HUBS:
4.95
AMZN:
$742.78B
HUBS:
$3.30B
AMZN:
$348.59B
HUBS:
$2.76B
AMZN:
$152.71B
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. HUBS — Ранг доходности на риск
AMZN
HUBS
Сравнение AMZN c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.77 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.99 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -1.66 | +2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и HUBS
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -78.99% | -15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -68.09% | +46.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -78.16% | +47.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -78.99% | +22.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -78.99% | +22.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -77.94% | +64.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -23.21% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 40.95% | -31.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и HUBS
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 27.45% | -19.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 55.03% | -34.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 62.97% | -32.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 55.02% | -19.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 50.98% | -18.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и HUBS
Ни AMZN, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и HUBS
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and HUBS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs HUBS's -78.99%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор