Сравнение AMZN с HMC
AMZN (Amazon.com, Inc) and HMC (Honda Motor Co., Ltd.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AMZN in Internet Retail, HMC in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, AMZN returned 20.97%/yr vs 3.48%/yr for HMC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и HMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у HMC с доходностью -4.44%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции HMC по среднегодовой доходности: 20.97% против 3.48% соответственно.
AMZN
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 4.55%
- С начала года
- 8.31%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 20.97%
- Всё время*
- 29.87%
HMC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.27%
- 6 месяцев
- -8.69%
- С начала года
- -4.44%
- 1 год
- -4.13%
- 3 года*
- -0.44%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 3.48%
- Всё время*
- 5.55%
Сравнение доходности по годам AMZN и HMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 8.31% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | -4.44% | 8.04% | -5.14% | 39.86% | -16.69% | 3.61% | 2.88% | 10.34% | -20.81% | 20.02% |
Correlation
The correlation between AMZN and HMC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.27 |
The correlation between AMZN and HMC shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.69T
HMC:
$37.53B
AMZN:
$8.36
HMC:
-¥324.66
AMZN:
3.66
HMC:
0.28
AMZN:
6.15
HMC:
0.52
AMZN:
$742.78B
HMC:
¥22.00T
AMZN:
$348.59B
HMC:
¥3.63T
AMZN:
$152.71B
HMC:
¥1.01T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. HMC — Ранг доходности на риск
AMZN
HMC
Сравнение AMZN c HMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | HMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.13 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | -0.25 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и HMC
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке HMC в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и HMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -90.46% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -31.18% | +9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -35.41% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.77% | -35.41% | -20.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -43.12% | -13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -19.67% | +10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.13% | -36.07% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.92% | 16.84% | -6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и HMC
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 9.15%, в то время как у Honda Motor Co., Ltd. (HMC) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 9.87% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.93% | 23.14% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 31.05% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 27.25% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.61% | 25.55% | +7.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и HMC
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 2.42% | 4.67% | 3.19% | 3.29% | 4.00% | 3.08% | 2.72% | 2.90% | 2.27% | 2.45% | 2.87% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и HMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Honda Motor Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и HMC
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
HMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 378.92B при выручке в 5.93T, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
HMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.02T при выручке в 5.93T, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
HMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -905.72B при выручке в 5.93T, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and HMC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMC has higher volatility (9.87%) compared to AMZN (9.15%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs HMC's -90.46%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и HMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор