PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с DOCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с DOCS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AMZN (Amazon.com, Inc) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while DOCS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, AMZN returned 25.16%/yr vs -14.02%/yr for DOCS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и DOCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и Doximity, Inc. (DOCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -53.30%.

AMZN

1 день
3.13%
1 месяц
-6.86%
С начала года
6.59%
6 месяцев
10.55%
1 год
15.99%
3 года*
25.16%
5 лет*
7.58%
10 лет*
21.42%

DOCS

1 день
3.19%
1 месяц
9.01%
С начала года
-53.30%
6 месяцев
-53.68%
1 год
-63.02%
3 года*
-14.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN и DOCS

2026 (YTD)20252024202320222021
AMZN
Amazon.com, Inc		6.59%5.21%44.39%80.88%-49.62%-4.84%
DOCS
Doximity, Inc.		-53.30%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%21.76%

Correlation

The correlation between AMZN and DOCS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.39

The correlation between AMZN and DOCS shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN:

$2.68T

DOCS:

$4.03B

EPS

AMZN:

$8.37

DOCS:

$0.98

Коэффициент P/E

AMZN:

29.39

DOCS:

21.00

Коэффициент PEG

AMZN:

0.71

DOCS:

1.79

Коэффициент P/S

AMZN:

3.59

DOCS:

6.38

Коэффициент P/B

AMZN:

6.05

DOCS:

4.24

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$742.78B

DOCS:

$644.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$348.59B

DOCS:

$574.54M

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$152.71B

DOCS:

$245.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

Doximity, Inc.

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI

Доходность на риск

AMZN vs. DOCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c DOCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZNDOCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-1.16

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
-1.85

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.73

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.83

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

-1.38

+3.12

AMZN vs. DOCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа DOCS равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и DOCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZN и DOCS

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и DOCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNDOCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-82.35%

-12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-76.03%

+54.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-78.34%

+47.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.53%

-79.73%

+69.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.18%

-57.20%

+29.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

45.72%

-36.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и DOCS

Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 8.70%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNDOCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

13.04%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.94%

45.07%

-24.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.34%

54.34%

-24.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.57%

70.06%

-34.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.51%

70.06%

-37.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и DOCS

Ни AMZN, ни DOCS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и DOCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
181.52B
145.37M
(AMZN) Общая выручка
(DOCS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMZN и DOCS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com, Inc и Doximity, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
36.8%
86.7%
Активы портфеля
AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

Часто задаваемые вопросы

AMZN and DOCS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (13.04%) compared to AMZN (8.70%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs DOCS's -82.35%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и DOCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор