Сравнение AMZN с CCI
AMZN (Amazon.com, Inc) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 4.09%/yr for CCI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у CCI с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 20.83% против 4.09% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение доходности по годам AMZN и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between AMZN and CCI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.25 |
The correlation between AMZN and CCI shifts across timeframes, from -0.08 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
CCI:
$40.27B
AMZN:
$8.37
CCI:
$2.42
AMZN:
28.50
CCI:
38.03
AMZN:
3.48
CCI:
9.56
AMZN:
$742.78B
CCI:
$4.21B
AMZN:
$348.59B
CCI:
$2.03B
AMZN:
$152.71B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. CCI — Ранг доходности на риск
AMZN
CCI
Сравнение AMZN c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.12 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -0.20 | +1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и CCI
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -97.52% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -30.01% | +8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -30.77% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -55.48% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -55.48% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -45.30% | +32.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -25.92% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 17.81% | -8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и CCI
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у Crown Castle International Corp. (CCI) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 9.07% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 22.61% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 26.97% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 26.63% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 25.99% | +6.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и CCI
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCI Crown Castle International Corp. | 4.61% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и CCI
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and CCI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.07%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs CCI's -97.52%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор