Сравнение AMZN с BRK-A
AMZN (Amazon.com, Inc) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while BRK-A operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 13.19%/yr for BRK-A. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и BRK-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции BRK-A по среднегодовой доходности: 20.83% против 13.19% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
BRK-A
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- -0.39%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам AMZN и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -3.01% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | 2.82% | 21.91% |
Correlation
The correlation between AMZN and BRK-A is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between AMZN and BRK-A has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
BRK-A:
$1579.28T
AMZN:
$8.37
BRK-A:
$33.58
AMZN:
28.50
BRK-A:
21.80K
AMZN:
0.69
BRK-A:
846.10
AMZN:
3.48
BRK-A:
4.21K
AMZN:
5.87
BRK-A:
2.17K
AMZN:
$742.78B
BRK-A:
$375.39B
AMZN:
$348.59B
BRK-A:
$89.84B
AMZN:
$152.71B
BRK-A:
$71.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
AMZN
BRK-A
Сравнение AMZN c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.04 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -0.09 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и BRK-A
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -51.47% | -42.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -9.12% | -12.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -14.43% | -16.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -25.98% | -30.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -30.43% | -25.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -9.54% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -9.52% | -18.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 4.46% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и BRK-A
Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 3.90% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 10.55% | +10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 13.95% | +16.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 17.16% | +18.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 18.99% | +13.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и BRK-A
Ни AMZN, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и BRK-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и BRK-A
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BRK-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
BRK-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
BRK-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and BRK-A have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (7.92%) compared to BRK-A (3.90%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs BRK-A's -51.47%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор