Сравнение AMZN с ARES
AMZN (Amazon.com, Inc) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 31.19%/yr for ARES. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -15.40%. За последние 10 лет акции AMZN уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 20.83% против 31.19% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
ARES
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -15.88%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 31.19%
Сравнение доходности по годам AMZN и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
ARES Ares Management Corporation | -15.40% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between AMZN and ARES is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.35 |
The correlation between AMZN and ARES shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$8.37
ARES:
$2.83
AMZN:
28.50
ARES:
47.65
AMZN:
0.69
ARES:
1.90
AMZN:
3.48
ARES:
4.71
AMZN:
$742.78B
ARES:
$6.31B
AMZN:
$348.59B
ARES:
$4.46B
AMZN:
$152.71B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. ARES — Ранг доходности на риск
AMZN
ARES
Сравнение AMZN c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.37 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -0.72 | +2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и ARES
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -49.73% | -44.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -49.05% | +27.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -49.73% | +18.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -49.73% | -6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -49.73% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -28.77% | +15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -11.33% | -16.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 25.00% | -15.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и ARES
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 11.97% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 35.10% | -14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 41.35% | -11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 37.37% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 36.71% | -4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и ARES
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 4.12% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и ARES
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and ARES have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.97%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs ARES's -49.73%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор