Сравнение AMT с WM
AMT (American Tower Corporation) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. AMT operates in REIT - Specialty (Real Estate), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, AMT returned 8.47%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMT и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMT показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции AMT уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 8.47% против 15.36% соответственно.
AMT
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- -9.49%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -3.91%
- 10 лет*
- 8.47%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам AMT и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 8.71% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between AMT and WM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1998 г. | 0.31 |
The correlation between AMT and WM shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMT:
$87.38B
WM:
$88.75B
AMT:
$6.14
WM:
$6.91
AMT:
30.46
WM:
31.76
AMT:
8.69
WM:
2.60
AMT:
8.10
WM:
3.49
AMT:
23.92
WM:
8.86
AMT:
$10.82B
WM:
$25.41B
AMT:
$7.94B
WM:
$5.61B
AMT:
$6.71B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMT vs. WM — Ранг доходности на риск
AMT
WM
Сравнение AMT c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMT | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.36 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -0.79 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMT и WM
Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMT | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.70% | -77.85% | -20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.67% | -16.70% | -9.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.54% | -18.14% | -9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -18.14% | -27.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.34% | -30.07% | -15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.92% | -10.24% | -17.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -17.69% | -9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.40% | 7.58% | +10.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMT и WM
American Tower Corporation (AMT) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что AMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMT | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 6.13% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | 14.08% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 19.03% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.39% | 18.62% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 19.54% | +6.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMT и WM
Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 3.73% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMT и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Tower Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMT и WM
AMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
AMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
AMT and WM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMT has higher volatility (9.22%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, AMT dropped -98.70% vs WM's -77.85%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMT и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор