PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMT с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMT с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMT (American Tower Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. AMT operates in REIT - Specialty (Real Estate), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, AMT returned 8.47%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMT и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Tower Corporation (AMT) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMT показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции AMT уступали акциям V по среднегодовой доходности: 8.47% против 15.98% соответственно.

AMT

1 день
-0.18%
1 месяц
10.83%
С начала года
8.71%
6 месяцев
6.65%
1 год
-9.49%
3 года*
3.15%
5 лет*
-3.91%
10 лет*
8.47%

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMT и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMT
American Tower Corporation		8.71%-0.92%-12.16%5.37%-25.67%32.89%-0.48%47.87%13.32%37.71%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between AMT and V is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.36

The correlation between AMT and V shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AMT:

$6.14

V:

$15.24

Коэффициент P/E

AMT:

30.46

V:

21.16

Коэффициент PEG

AMT:

8.69

V:

1.30

Коэффициент P/S

AMT:

8.10

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

AMT:

$10.82B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMT:

$7.94B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

AMT:

$6.71B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Tower Corporation

Visa Inc.

Часто сравнивают с AMT:
AMT с CCIAMT с SBACAMT с OAMT с LAMRAMT с KMBAMT с NVSAMT с VOO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

AMT vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMT
Ранг доходности на риск AMT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMT c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
-0.56

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
-0.68

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.92

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.73

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

-1.57

+1.02

AMT vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMT на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMT и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMT и V

Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.70%

-51.90%

-46.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.67%

-17.18%

-9.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-20.38%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.34%

-28.60%

-16.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.34%

-36.36%

-8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.92%

-12.96%

-14.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.02%

-8.26%

-18.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.40%

10.73%

+7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AMT и V

American Tower Corporation (AMT) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что AMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

5.57%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

17.57%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

22.35%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

22.82%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.21%

24.45%

+1.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMT и V

Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMT
American Tower Corporation		3.73%3.87%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMT и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Tower Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
2.74B
11.23B
(AMT) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMT и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Tower Corporation и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
73.9%
-79.3%
Активы портфеля
AMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

AMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

AMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

AMT and V have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMT has higher volatility (9.22%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, AMT dropped -98.70% vs V's -51.90%.

AMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMT и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор