Сравнение AMT с NEE
AMT (American Tower Corporation) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. AMT operates in REIT - Specialty (Real Estate), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, AMT returned 8.47%/yr vs 13.51%/yr for NEE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMT и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMT показывает доходность 8.71%, а NEE немного ниже – 8.63%. За последние 10 лет акции AMT уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 8.47% против 13.51% соответственно.
AMT
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 10.83%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- -9.49%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -3.91%
- 10 лет*
- 8.47%
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам AMT и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 8.71% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between AMT and NEE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.38 |
The correlation between AMT and NEE shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMT:
$6.14
NEE:
$5.27
AMT:
30.46
NEE:
16.32
AMT:
8.69
NEE:
0.83
AMT:
8.10
NEE:
4.78
AMT:
$10.82B
NEE:
$27.93B
AMT:
$7.94B
NEE:
$13.35B
AMT:
$6.71B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMT vs. NEE — Ранг доходности на риск
AMT
NEE
Сравнение AMT c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMT | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.37 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 3.78 | -4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMT и NEE
Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMT | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.70% | -47.81% | -50.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.67% | -14.53% | -12.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.54% | -34.57% | +7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -44.97% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.34% | -44.97% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.92% | -11.50% | -16.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -8.93% | -18.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.40% | 5.25% | +13.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMT и NEE
American Tower Corporation (AMT) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что AMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMT | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 8.52% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | 16.75% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 23.78% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.39% | 26.91% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 25.49% | +0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMT и NEE
Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности NEE в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 3.73% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMT и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Tower Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMT и NEE
AMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
AMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
AMT and NEE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMT has higher volatility (9.22%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, AMT dropped -98.70% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMT и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор