Сравнение AMSF с CCOI
AMSF (AMERISAFE, Inc.) and CCOI (Cogent Communications Holdings, Inc.) are both stocks. AMSF operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while CCOI operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AMSF returned 0.70%/yr vs -5.50%/yr for CCOI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMSF и CCOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMSF показывает доходность -13.31%, что значительно выше, чем у CCOI с доходностью -37.16%. За последние 10 лет акции AMSF превзошли акции CCOI по среднегодовой доходности: 0.70% против -5.50% соответственно.
AMSF
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- -13.31%
- 6 месяцев
- -13.78%
- 1 год
- -21.39%
- 3 года*
- -7.14%
- 5 лет*
- -3.59%
- 10 лет*
- 0.70%
CCOI
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -37.16%
- 6 месяцев
- -39.11%
- 1 год
- -71.59%
- 3 года*
- -37.50%
- 5 лет*
- -25.75%
- 10 лет*
- -5.50%
Сравнение доходности по годам AMSF и CCOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | -13.31% | -20.78% | 19.62% | -0.86% | 6.13% | 2.00% | -6.09% | 24.48% | -6.63% | 0.16% |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | -37.16% | -70.14% | 7.19% | 41.23% | -17.20% | 27.78% | -5.33% | 51.98% | 4.25% | 14.33% |
Correlation
The correlation between AMSF and CCOI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2005 г. | 0.28 |
The correlation between AMSF and CCOI shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMSF:
$612.31M
CCOI:
$645.91M
AMSF:
$2.44
CCOI:
-$3.56
AMSF:
1.90
CCOI:
0.68
AMSF:
$324.77M
CCOI:
$948.70M
AMSF:
$120.92M
CCOI:
$307.44M
AMSF:
$48.16M
CCOI:
$187.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSF vs. CCOI — Ранг доходности на риск
AMSF
CCOI
Сравнение AMSF c CCOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMSF | CCOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.97 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.45 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMSF и CCOI
Максимальная просадка AMSF за все время составила -43.35%, что меньше максимальной просадки CCOI в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSF и CCOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMSF | CCOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.35% | -96.72% | +53.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.66% | -73.65% | +39.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -82.85% | +39.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -82.85% | +39.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -82.85% | +39.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.06% | -82.85% | +45.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -60.43% | +48.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.69% | 49.42% | -30.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSF и CCOI
Текущая волатильность для AMERISAFE, Inc. (AMSF) составляет 6.53%, в то время как у Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) волатильность равна 27.19%. Это указывает на то, что AMSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMSF | CCOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 27.19% | -20.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.97% | 69.45% | -47.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.48% | 87.06% | -60.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.77% | 48.20% | -23.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 41.14% | -14.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSF и CCOI
Дивидендная доходность AMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что сопоставимо с доходностью CCOI в 7.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | 8.01% | 6.66% | 8.69% | 10.39% | 10.08% | 9.59% | 7.97% | 6.82% | 1.55% | 1.30% | 6.37% | 7.07% |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 7.95% | 14.15% | 5.09% | 4.94% | 6.23% | 4.33% | 4.64% | 3.71% | 4.69% | 3.97% | 3.65% | 4.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSF и CCOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMERISAFE, Inc. и Cogent Communications Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMSF и CCOI
AMSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.09M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CCOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.96M при выручке в 239.19M, что соответствует валовой рентабельности в 46.0%.
AMSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 80.09M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CCOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.51M при выручке в 239.19M, что соответствует операционной рентабельности -5.7%.
AMSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.15M при выручке в 80.09M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
CCOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -39.54M при выручке в 239.19M, что соответствует чистой рентабельности -16.5%.
Часто задаваемые вопросы
AMSF and CCOI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCOI has higher volatility (27.19%) compared to AMSF (6.53%). In terms of maximum drawdown, AMSF dropped -43.35% vs CCOI's -96.72%.
AMSF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMSF и CCOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор