Сравнение AMSF с CCOI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI).
Доходность
Сравнение доходности AMSF и CCOI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMSF и CCOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | -14.13% | -20.78% | 19.62% | -0.86% | 6.13% | 2.00% | -6.09% | 24.48% | -6.63% | 0.16% |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | -15.00% | -70.14% | 7.19% | 41.23% | -17.20% | 27.78% | -5.33% | 51.98% | 4.25% | 14.33% |
Фундаментальные показатели
AMSF:
$617.77M
CCOI:
$873.83M
AMSF:
$2.47
CCOI:
-$3.82
AMSF:
1.96
CCOI:
0.91
AMSF:
$317.29M
CCOI:
$956.56M
AMSF:
$94.71M
CCOI:
$307.09M
AMSF:
$46.75M
CCOI:
$179.54M
Доходность по периодам
С начала года, AMSF показывает доходность -14.13%, что значительно выше, чем у CCOI с доходностью -15.00%. За последние 10 лет акции AMSF превзошли акции CCOI по среднегодовой доходности: 1.81% против -2.85% соответственно.
AMSF
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -14.13%
- 6 месяцев
- -21.01%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- -5.24%
- 5 лет*
- -4.77%
- 10 лет*
- 1.81%
CCOI
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- -15.00%
- 6 месяцев
- -53.07%
- 1 год
- -68.73%
- 3 года*
- -30.26%
- 5 лет*
- -18.87%
- 10 лет*
- -2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSF vs. CCOI — Ранг доходности на риск
AMSF
CCOI
Сравнение AMSF c CCOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMSF | CCOI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | -0.89 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | -1.27 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.81 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.96 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -1.53 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMSF | CCOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.34 | -0.89 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.43 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | -0.07 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.06 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между AMSF и CCOI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSF и CCOI
Дивидендная доходность AMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что меньше доходности CCOI в 11.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | 7.92% | 6.66% | 8.69% | 10.39% | 10.08% | 9.59% | 7.97% | 6.82% | 1.55% | 1.30% | 6.37% | 7.07% |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 11.28% | 14.15% | 5.09% | 4.94% | 6.23% | 4.33% | 4.64% | 3.71% | 4.69% | 3.97% | 3.65% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок AMSF и CCOI
Максимальная просадка AMSF за все время составила -40.90%, что меньше максимальной просадки CCOI в -96.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSF и CCOI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMSF | CCOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.90% | -96.52% | +55.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.33% | -71.57% | +36.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.52% | -78.91% | +40.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -78.91% | +40.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.66% | -76.80% | +39.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -59.07% | +46.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 44.85% | -24.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSF и CCOI
Текущая волатильность для AMERISAFE, Inc. (AMSF) составляет 8.01%, в то время как у Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что AMSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMSF | CCOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 21.11% | -13.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 73.84% | -55.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 77.65% | -52.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 44.06% | -19.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 38.70% | -11.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSF и CCOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMERISAFE, Inc. и Cogent Communications Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMSF и CCOI
AMSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 81.59M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CCOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.74M при выручке в 240.52M, что соответствует валовой рентабельности в 22.3%.
AMSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 81.59M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CCOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.49M при выручке в 240.52M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
AMSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.42M при выручке в 81.59M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
CCOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.78M при выручке в 240.52M, что соответствует чистой рентабельности -12.8%.