Сравнение AMSC с STNG
AMSC (American Superconductor Corporation) and STNG (Scorpio Tankers Inc.) are both stocks. AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while STNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, AMSC returned 13.99%/yr vs 8.17%/yr for STNG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMSC и STNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMSC показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у STNG с доходностью 55.23%. За последние 10 лет акции AMSC превзошли акции STNG по среднегодовой доходности: 13.99% против 8.17% соответственно.
AMSC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -25.09%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- -23.90%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 13.99%
- Всё время*
- -2.77%
STNG
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.23%
- 6 месяцев
- 33.56%
- С начала года
- 55.23%
- 1 год
- 84.06%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- 38.15%
- 10 лет*
- 8.17%
- Всё время*
- -0.50%
Сравнение доходности по годам AMSC и STNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 12.96% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
STNG Scorpio Tankers Inc. | 55.23% | 6.03% | -16.29% | 15.40% | 325.48% | 17.40% | -70.74% | 127.09% | -41.26% | -31.93% |
Correlation
The correlation between AMSC and STNG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
AMSC:
$1.58B
STNG:
$3.88B
AMSC:
$2.95
STNG:
$10.16
AMSC:
11.00
STNG:
7.67
AMSC:
0.02
STNG:
0.06
AMSC:
4.92
STNG:
3.72
AMSC:
2.74
STNG:
1.14
AMSC:
$299.15M
STNG:
$1.04B
AMSC:
$91.38M
STNG:
$536.91M
AMSC:
$19.29M
STNG:
$590.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSC vs. STNG — Ранг доходности на риск
AMSC
STNG
Сравнение AMSC c STNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMSC | STNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.35 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.72 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 9.38 | -10.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMSC и STNG
Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки STNG в -91.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и STNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMSC | STNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -91.13% | -8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.08% | -22.74% | -38.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.86% | -60.97% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.94% | -60.97% | -21.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | -81.67% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.31% | -9.68% | -85.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.81% | -49.10% | -26.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.78% | 8.99% | +29.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSC и STNG
American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 20.17% по сравнению с Scorpio Tankers Inc. (STNG) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMSC | STNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.17% | 12.62% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.59% | 27.00% | +28.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.99% | 37.49% | +48.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.46% | 44.79% | +42.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.33% | 54.15% | +25.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSC и STNG
AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STNG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STNG Scorpio Tankers Inc. | 2.21% | 3.19% | 3.22% | 1.73% | 0.74% | 3.12% | 3.57% | 1.02% | 2.27% | 1.31% | 11.04% | 6.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSC и STNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Scorpio Tankers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMSC и STNG
AMSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
STNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила о валовой прибыли в 192.73M при выручке в 312.86M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
AMSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
STNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила об операционной прибыли в 153.59M при выручке в 312.86M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
AMSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
STNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.26M при выручке в 312.86M, что соответствует чистой рентабельности 69.1%.
Часто задаваемые вопросы
AMSC and STNG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (20.17%) compared to STNG (12.62%). In terms of maximum drawdown, AMSC dropped -99.57% vs STNG's -91.13%.
STNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMSC и STNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор