PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMSC с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMSC с KLAC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Superconductor Corporation (AMSC) и KLA Corporation (KLAC).

Доходность

Сравнение доходности AMSC и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Superconductor Corporation (AMSC) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMSC и KLAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMSC
American Superconductor Corporation		17.62%16.85%121.10%202.72%-66.18%-53.54%198.34%-29.60%207.16%-50.75%
KLAC
KLA Corporation		21.34%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMSC:

$1.52B

KLAC:

$194.66B

EPS

AMSC:

$3.04

KLAC:

$34.42

Коэффициент P/E

AMSC:

11.15

KLAC:

42.78

Коэффициент P/S

AMSC:

5.21

KLAC:

15.30

Коэффициент P/B

AMSC:

2.83

KLAC:

35.61

Общая выручка (12 мес.)

AMSC:

$279.40M

KLAC:

$12.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMSC:

$85.47M

KLAC:

$7.89B

EBITDA (12 мес.)

AMSC:

$20.09M

KLAC:

$5.71B

Доходность по периодам

С начала года, AMSC показывает доходность 17.62%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 21.34%. За последние 10 лет акции AMSC уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 15.42% против 37.36% соответственно.

AMSC

1 день
5.09%
1 месяц
3.90%
С начала года
17.62%
6 месяцев
-43.00%
1 год
86.60%
3 года*
90.32%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.42%

KLAC

1 день
6.50%
1 месяц
-3.42%
С начала года
21.34%
6 месяцев
36.92%
1 год
118.24%
3 года*
55.93%
5 лет*
34.90%
10 лет*
37.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Superconductor Corporation

KLA Corporation

Часто сравнивают с AMSC:
AMSC с TSMAMSC с NVTSAMSC с LWAMSC с AVGOAMSC с NVDAAMSC с DCIAMSC с ADMA
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

AMSC vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMSC
Ранг доходности на риск AMSC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMSC c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMSCKLACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.41

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.74

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

5.37

-4.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

17.17

-14.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMSC vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMSC на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSC и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMSCKLACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.41

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.82

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.92

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.43

-0.47

Корреляция

Корреляция между AMSC и KLAC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSC и KLAC

AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMSC
American Superconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation		0.52%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%

Просадки

Сравнение просадок AMSC и KLAC

Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и KLAC.

Загрузка...

Показатели просадок

AMSCKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-83.74%

-15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.08%

-22.41%

-38.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.94%

-40.28%

-42.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.06%

-40.28%

-48.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.11%

-12.49%

-82.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.66%

-29.47%

-46.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.43%

7.00%

+26.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AMSC и KLAC

American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 17.00%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMSCKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.49%

17.00%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.27%

37.03%

+32.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.04%

49.32%

+33.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.39%

42.63%

+45.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.69%

40.93%

+37.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMSC и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
74.53M
3.30B
(AMSC) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию