Сравнение AMSC с MTDR
AMSC (American Superconductor Corporation) and MTDR (Matador Resources Company) are both stocks. AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MTDR operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, AMSC returned 13.99%/yr vs 10.63%/yr for MTDR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMSC и MTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMSC показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у MTDR с доходностью 27.81%. За последние 10 лет акции AMSC превзошли акции MTDR по среднегодовой доходности: 13.99% против 10.63% соответственно.
AMSC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -25.09%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- -23.90%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 13.99%
- Всё время*
- -2.77%
MTDR
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.89%
- 6 месяцев
- 26.65%
- С начала года
- 27.81%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 0.71%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 10.63%
- Всё время*
- 11.66%
Сравнение доходности по годам AMSC и MTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 12.96% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
MTDR Matador Resources Company | 27.81% | -22.31% | 0.37% | 0.57% | 55.83% | 207.33% | -32.89% | 15.71% | -50.11% | 20.85% |
Correlation
The correlation between AMSC and MTDR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.22 |
The correlation between AMSC and MTDR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMSC:
$1.58B
MTDR:
$6.64B
AMSC:
$2.95
MTDR:
$3.89
AMSC:
11.00
MTDR:
13.74
AMSC:
0.02
MTDR:
0.91
AMSC:
4.92
MTDR:
1.98
AMSC:
2.74
MTDR:
1.18
AMSC:
$299.15M
MTDR:
$3.36B
AMSC:
$91.38M
MTDR:
$3.43B
AMSC:
$19.29M
MTDR:
$1.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSC vs. MTDR — Ранг доходности на риск
AMSC
MTDR
Сравнение AMSC c MTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Matador Resources Company (MTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMSC | MTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.26 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 0.51 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMSC и MTDR
Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, примерно равная максимальной просадке MTDR в -96.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и MTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMSC | MTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -96.50% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.08% | -28.76% | -32.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.86% | -46.83% | -17.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.94% | -48.29% | -34.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | -96.50% | +7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.31% | -21.69% | -73.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.81% | -25.07% | -50.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.78% | 14.54% | +24.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSC и MTDR
American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 20.17% по сравнению с Matador Resources Company (MTDR) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMSC | MTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.17% | 7.93% | +12.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.59% | 29.51% | +26.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.99% | 40.38% | +45.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.46% | 46.81% | +40.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.33% | 64.89% | +14.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSC и MTDR
AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTDR Matador Resources Company | 2.69% | 3.09% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSC и MTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Matador Resources Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMSC и MTDR
AMSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
MTDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила о валовой прибыли в 564.11M при выручке в 671.64M, что соответствует валовой рентабельности в 84.0%.
AMSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
MTDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила об операционной прибыли в 46.82M при выручке в 671.64M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
AMSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
MTDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила о чистой прибыли в -35.87M при выручке в 671.64M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.
Часто задаваемые вопросы
AMSC and MTDR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (20.17%) compared to MTDR (7.93%). In terms of maximum drawdown, AMSC dropped -99.57% vs MTDR's -96.50%.
MTDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMSC и MTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор