Сравнение AMSC с LNG
AMSC (American Superconductor Corporation) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, AMSC returned 13.99%/yr vs 21.07%/yr for LNG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMSC и LNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMSC показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 36.98%. За последние 10 лет акции AMSC уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 13.99% против 21.07% соответственно.
AMSC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -25.09%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- -23.90%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 13.99%
- Всё время*
- -2.77%
LNG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 16.70%
- 6 месяцев
- 28.82%
- С начала года
- 36.98%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 26.92%
- 10 лет*
- 21.07%
- Всё время*
- 12.88%
Сравнение доходности по годам AMSC и LNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 12.96% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 36.98% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 69.48% | -1.70% | 3.18% | 9.94% | 29.95% |
Correlation
The correlation between AMSC and LNG is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г. | 0.17 |
The correlation between AMSC and LNG shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMSC:
$1.58B
LNG:
$55.52B
AMSC:
$2.95
LNG:
$6.86
AMSC:
11.00
LNG:
38.64
AMSC:
0.02
LNG:
0.21
AMSC:
4.92
LNG:
2.81
AMSC:
2.74
LNG:
14.85
AMSC:
$299.15M
LNG:
$20.28B
AMSC:
$91.38M
LNG:
$5.52B
AMSC:
$19.29M
LNG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSC vs. LNG — Ранг доходности на риск
AMSC
LNG
Сравнение AMSC c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMSC | LNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.08 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.40 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 0.75 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMSC и LNG
Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, примерно равная максимальной просадке LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и LNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMSC | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -97.84% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.08% | -24.09% | -36.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.86% | -24.87% | -38.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.94% | -24.87% | -58.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | -57.53% | -31.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.31% | -10.56% | -84.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.81% | -43.06% | -32.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.78% | 13.00% | +25.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSC и LNG
American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 20.17% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMSC | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.17% | 8.07% | +12.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.59% | 22.62% | +32.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.99% | 26.90% | +59.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.46% | 30.33% | +57.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.33% | 32.29% | +47.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSC и LNG
AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.82% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSC и LNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMSC и LNG
AMSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.
AMSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.
Часто задаваемые вопросы
AMSC and LNG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (20.17%) compared to LNG (8.07%). In terms of maximum drawdown, AMSC dropped -99.57% vs LNG's -97.84%.
LNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMSC и LNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор