PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMSC с KGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMSC с KGC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AMSC (American Superconductor Corporation) and KGC (Kinross Gold Corporation) are both stocks. AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while KGC operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, AMSC returned 17.60%/yr vs 19.51%/yr for KGC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMSC и KGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Superconductor Corporation (AMSC) и Kinross Gold Corporation (KGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMSC показывает доходность 47.12%, что значительно выше, чем у KGC с доходностью -6.65%. За последние 10 лет акции AMSC уступали акциям KGC по среднегодовой доходности: 17.60% против 19.51% соответственно.

AMSC

1 день
-8.75%
1 месяц
-23.28%
С начала года
47.12%
6 месяцев
30.40%
1 год
34.50%
3 года*
85.16%
5 лет*
19.27%
10 лет*
17.60%

KGC

1 день
-8.32%
1 месяц
-16.67%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-3.63%
1 год
74.72%
3 года*
77.83%
5 лет*
29.17%
10 лет*
19.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMSC и KGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMSC
American Superconductor Corporation		47.12%16.85%121.10%202.72%-66.18%-53.54%198.34%-29.60%207.16%-50.75%
KGC
Kinross Gold Corporation		-6.65%206.11%55.63%51.83%-27.59%-19.00%56.04%46.30%-25.00%38.91%

Correlation

The correlation between AMSC and KGC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 1994 г.

0.10

The correlation between AMSC and KGC shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMSC:

$1.98B

KGC:

$31.57B

EPS

AMSC:

$3.05

KGC:

$2.35

Коэффициент P/E

AMSC:

13.89

KGC:

11.14

Коэффициент PEG

AMSC:

0.02

KGC:

0.15

Коэффициент P/S

AMSC:

6.21

KGC:

4.02

Коэффициент P/B

AMSC:

3.56

KGC:

3.46

Общая выручка (12 мес.)

AMSC:

$299.15M

KGC:

$7.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMSC:

$91.38M

KGC:

$4.19B

EBITDA (12 мес.)

AMSC:

$19.29M

KGC:

$5.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Superconductor Corporation

Kinross Gold Corporation

Часто сравнивают с AMSC:
AMSC с TSMAMSC с NVTSAMSC с LWAMSC с AVGOAMSC с NVDAAMSC с DCIAMSC с ADMA
Часто сравнивают с KGC:
KGC с GOLDKGC с GFIKGC с BTGKGC с GLDKGC с EGOKGC с GAUKGC с FRO

Доходность на риск

AMSC vs. KGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMSC
Ранг доходности на риск AMSC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
KGC
Ранг доходности на риск KGC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMSC c KGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMSCKGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.40

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.82

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

2.29

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

6.04

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMSC vs. KGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMSC на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа KGC равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSC и KGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMSCKGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.40

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.66

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.42

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.08

-0.11

Просадки

Сравнение просадок AMSC и KGC

Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, примерно равная максимальной просадке KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и KGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMSCKGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-96.00%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.08%

-30.95%

-30.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.86%

-30.95%

-32.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.94%

-60.31%

-22.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.06%

-67.75%

-21.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.89%

-30.95%

-62.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.76%

-57.62%

-18.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.07%

11.72%

+24.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AMSC и KGC

American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с Kinross Gold Corporation (KGC) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMSCKGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.32%

16.40%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.12%

39.73%

+13.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.25%

50.72%

+34.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.27%

44.07%

+43.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.08%

46.97%

+32.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSC и KGC

AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AMSC
American Superconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGC
Kinross Gold Corporation		0.55%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMSC и KGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
86.41M
2.37B
(AMSC) Общая выручка
(KGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMSC и KGC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Superconductor Corporation и Kinross Gold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
27.3%
57.8%
Активы портфеля
AMSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.

KGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

AMSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.

KGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.

AMSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

KGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

Часто задаваемые вопросы

AMSC and KGC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMSC has higher volatility (22.32%) compared to KGC (16.40%). In terms of maximum drawdown, AMSC dropped -99.57% vs KGC's -96.00%.

KGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMSC и KGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор