Сравнение AMRC с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameresco, Inc. (AMRC) и Fastenal Company (FAST).
Доходность
Сравнение доходности AMRC и FAST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMRC и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRC Ameresco, Inc. | -12.94% | 24.74% | -25.86% | -44.57% | -29.84% | 55.90% | 198.51% | 24.11% | 63.95% | 56.36% |
FAST Fastenal Company | 16.26% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Фундаментальные показатели
AMRC:
$1.38B
FAST:
$53.39B
AMRC:
$0.83
FAST:
$1.09
AMRC:
30.74
FAST:
42.41
AMRC:
0.70
FAST:
6.51
AMRC:
1.23
FAST:
13.54
AMRC:
$1.93B
FAST:
$8.20B
AMRC:
$304.01M
FAST:
$3.69B
AMRC:
$205.42M
FAST:
$1.79B
Доходность по периодам
С начала года, AMRC показывает доходность -12.94%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции AMRC превзошли акции FAST по среднегодовой доходности: 18.28% против 17.31% соответственно.
AMRC
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -16.28%
- С начала года
- -12.94%
- 6 месяцев
- -24.06%
- 1 год
- 111.09%
- 3 года*
- -19.68%
- 5 лет*
- -12.53%
- 10 лет*
- 18.28%
FAST
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 16.26%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMRC vs. FAST — Ранг доходности на риск
AMRC
FAST
Сравнение AMRC c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameresco, Inc. (AMRC) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMRC | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.87 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.35 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.11 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 2.40 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMRC | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.87 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.65 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.65 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.53 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между AMRC и FAST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRC и FAST
AMRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRC Ameresco, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAST Fastenal Company | 1.94% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок AMRC и FAST
Максимальная просадка AMRC за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRC и FAST.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMRC | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -63.43% | -27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.84% | -21.90% | -20.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.12% | -30.71% | -60.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.12% | -30.71% | -60.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.85% | -6.93% | -66.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.37% | -12.18% | -30.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.80% | 10.17% | +9.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMRC и FAST
Ameresco, Inc. (AMRC) имеет более высокую волатильность в 18.56% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что AMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMRC | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.56% | 6.41% | +12.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.74% | 18.26% | +24.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.41% | 25.66% | +59.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.51% | 23.89% | +49.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.99% | 26.59% | +36.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMRC и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameresco, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMRC и FAST
AMRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ameresco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.41M при выручке в 581.03M, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 898.70M при выручке в 2.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
AMRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ameresco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.36M при выручке в 581.03M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 384.30M при выручке в 2.03B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
AMRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ameresco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.37M при выручке в 581.03M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 294.10M при выручке в 2.03B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.