Сравнение AMRC с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameresco, Inc. (AMRC) и Fastenal Company (FAST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMRC или FAST.
Доходность
Сравнение доходности AMRC и FAST
Доходность по периодам
С начала года, AMRC показывает доходность -16.74%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 31.16%. За последние 10 лет акции AMRC уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 12.53% против 17.04% соответственно.
AMRC
-16.74%
-16.44%
-22.35%
-7.57%
9.87%
12.53%
FAST
31.16%
10.43%
27.21%
40.23%
21.38%
17.04%
Фундаментальные показатели
| AMRC | FAST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.37B | $46.77B |
| EPS | $1.00 | $2.01 |
| PEG коэффициент | 0.67 | 4.47 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.68B | $7.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $257.56M | $3.26B |
| EBITDA (12 мес.) | $179.07M | $1.69B |
Основные характеристики
| AMRC | FAST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 0.39 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | -0.10 | 1.99 |
| Коэф-т Мартина | -0.30 | 4.04 |
| Индекс Язвы | 27.39% | 10.00% |
| Дневная вол-ть | 76.01% | 23.12% |
| Макс. просадка | -81.43% | -63.43% |
| Текущая просадка | -72.95% | -1.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AMRC и FAST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMRC c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameresco, Inc. (AMRC) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRC и FAST
AMRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRC Ameresco, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAST Fastenal Company | 2.34% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок AMRC и FAST
Максимальная просадка AMRC за все время составила -81.43%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRC и FAST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMRC и FAST
Ameresco, Inc. (AMRC) имеет более высокую волатильность в 27.13% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что AMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMRC и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameresco, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности