Сравнение AMRC с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameresco, Inc. (AMRC) и Fastenal Company (FAST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMRC или FAST.
Корреляция
Корреляция между AMRC и FAST составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMRC и FAST
Основные характеристики
AMRC:
-0.61
FAST:
0.84
AMRC:
-0.24
FAST:
1.50
AMRC:
0.97
FAST:
1.18
AMRC:
-0.46
FAST:
1.05
AMRC:
-1.06
FAST:
3.06
AMRC:
39.64%
FAST:
7.02%
AMRC:
87.07%
FAST:
25.71%
AMRC:
-91.12%
FAST:
-63.43%
AMRC:
-86.47%
FAST:
-4.95%
Фундаментальные показатели
AMRC:
$631.24M
FAST:
$47.28B
AMRC:
$1.07
FAST:
$2.00
AMRC:
11.22
FAST:
41.21
AMRC:
0.66
FAST:
3.79
AMRC:
0.35
FAST:
6.21
AMRC:
0.62
FAST:
12.81
AMRC:
$1.82B
FAST:
$7.61B
AMRC:
$261.56M
FAST:
$3.42B
AMRC:
$179.45M
FAST:
$1.69B
Доходность по периодам
С начала года, AMRC показывает доходность -43.82%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции AMRC уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 7.27% против 17.25% соответственно.
AMRC
-43.82%
42.13%
-58.31%
-51.04%
-7.67%
7.27%
FAST
11.50%
11.96%
-3.52%
21.37%
18.32%
17.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AMRC и FAST
AMRC
FAST
Сравнение AMRC c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameresco, Inc. (AMRC) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRC и FAST
AMRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRC Ameresco, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAST Fastenal Company | 2.08% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AMRC и FAST
Максимальная просадка AMRC за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRC и FAST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMRC и FAST
Ameresco, Inc. (AMRC) имеет более высокую волатильность в 31.43% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что AMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMRC и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameresco, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMRC и FAST
AMRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ameresco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.92M при выручке в 352.83M, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 883.90M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 45.1%.
AMRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ameresco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.69M при выручке в 352.83M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 393.90M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
AMRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ameresco, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.48M при выручке в 352.83M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 298.70M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.