PortfoliosLab logo
Ameresco, Inc. (AMRC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US02361E1082

CUSIP

02361E108

Сектор

Industrials

Дата IPO

22 июл. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$503.34M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.07

Коэффициент P/E

8.95

Коэффициент PEG

0.56

Общая выручка (12 мес.)

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

$208.56M

EBITDA (12 мес.)

$165.76M

Годовой диапазон

$9.00 - $39.68

Целевая цена

$23.50

Процент коротких позиций

9.13%

Коэффициент коротких позиций

2.23

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AMRC с TSME AMRC с SOXL AMRC с CEG AMRC с SPY AMRC с FAST
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ameresco, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.80%
393.44%
AMRC (Ameresco, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ameresco, Inc. показал доход в -59.20% с начала года и -52.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ameresco, Inc. составила 2.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.02%.


AMRC

С начала года

-59.20%

1 месяц

-9.11%

6 месяцев

-71.23%

1 год

-52.34%

5 лет

-10.46%

10 лет

2.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

-7.20%

1 год

6.61%

5 лет

14.07%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMRC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.62%-47.86%2.37%-20.70%-59.20%
2024-35.49%2.59%15.12%-13.26%74.49%-21.11%9.58%-3.55%24.60%-18.90%-8.45%-16.65%-25.86%
202312.83%-31.83%11.99%-15.48%3.56%12.88%19.70%-25.29%-11.34%-32.18%14.57%5.71%-44.57%
2022-37.86%26.95%23.74%-36.55%16.42%-22.41%25.59%20.33%-3.44%-9.03%8.33%-12.79%-29.84%
20217.37%1.84%-14.86%8.55%1.84%16.67%9.26%0.90%-15.50%40.56%9.98%-9.84%55.90%
20209.66%17.46%-24.45%6.05%18.83%29.45%-0.36%23.34%-2.17%14.94%16.05%17.26%198.51%
20195.89%9.65%-1.16%-6.92%-3.72%1.59%-3.26%1.05%11.60%-8.28%10.92%7.03%24.11%
20181.16%-6.32%59.51%-8.85%0.84%0.42%11.67%7.09%-4.88%19.93%-3.97%-10.31%63.95%
2017-5.45%-2.88%29.70%-1.53%6.98%11.59%-14.94%10.69%7.59%-1.28%10.39%1.18%56.36%
2016-12.80%-5.69%-7.20%-6.29%4.70%-6.62%13.27%-3.43%10.04%-8.75%23.96%-7.56%-12.00%
2015-16.71%7.38%18.21%-9.19%8.04%5.37%-9.80%-17.83%3.70%10.20%5.40%-8.49%-10.71%
20142.07%4.06%-26.32%-15.21%2.18%7.33%6.97%11.84%-18.55%20.29%-6.43%-9.21%-27.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMRC составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AMRC, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ameresco, Inc. (AMRC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа AMRC, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMRC: -0.65
^GSPC: 0.28
Коэффициент Сортино AMRC, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMRC: -0.68
^GSPC: 0.53
Коэффициент Омега AMRC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMRC: 0.91
^GSPC: 1.08
Коэффициент Кальмара AMRC, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AMRC: -0.60
^GSPC: 0.28
Коэффициент Мартина AMRC, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMRC: -1.54
^GSPC: 1.31

Ameresco, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
0.28
AMRC (Ameresco, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Ameresco, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.17%
-12.17%
AMRC (Ameresco, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ameresco, Inc. показал максимальную просадку в 90.48%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ameresco, Inc. составляет 90.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.48%8 нояб. 2021 г.8578 апр. 2025 г.
-76.58%18 янв. 2011 г.13334 мая 2016 г.7114 мар. 2019 г.2044
-42.79%10 февр. 2021 г.188 мар. 2021 г.1241 сент. 2021 г.142
-42.69%24 февр. 2020 г.1616 мар. 2020 г.6923 июн. 2020 г.85
-26.3%6 мар. 2019 г.1087 авг. 2019 г.1046 янв. 2020 г.212

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ameresco, Inc. составляет 25.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.14%
13.54%
AMRC (Ameresco, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ameresco, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Ameresco, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.0
AMRC: 9.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMRC в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у AMRC коэффициент P/E составляет 9.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
AMRC: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMRC по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у AMRC коэффициент PEG составляет 0.6. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.0
AMRC: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у AMRC коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
AMRC: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у AMRC коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ameresco, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию