Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.38B
- Enterprise Value
- $3.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.83
- Коэффициент P/E
- 30.74
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.93B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $304.01M
- EBITDA (12 мес.)
- $205.42M
- Годовой диапазон
- $8.49 - $44.93
- Целевая цена
- $41.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.94%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ameresco, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Ameresco, Inc. (AMRC) показал доход в -12.94% с начала года и 111.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMRC составила 18.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Ameresco, Inc.
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -16.28%
- С начала года
- -12.94%
- 6 месяцев
- -24.06%
- 1 год
- 111.09%
- 3 года*
- -19.68%
- 5 лет*
- -12.53%
- 10 лет*
- 18.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2010 г. с доходностью +96.7%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -47.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AMRC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 июл. 2010 г. с доходностью +97.4%, в то время как худший день был 28 февр. 2025 г. с доходностью -35.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.00% | -2.81% | -16.28% | -12.94% | |||||||||
| 2025 | -3.62% | -47.86% | 2.37% | -12.00% | 29.63% | 10.23% | 11.39% | 50.30% | 32.05% | 17.69% | -12.17% | -15.62% | 24.74% |
| 2024 | -35.49% | 2.59% | 15.12% | -13.26% | 74.49% | -21.11% | 9.58% | -3.55% | 24.60% | -18.90% | -8.45% | -16.65% | -25.86% |
| 2023 | 12.83% | -31.83% | 11.99% | -15.48% | 3.56% | 12.88% | 19.70% | -25.29% | -11.34% | -32.18% | 14.57% | 5.71% | -44.57% |
| 2022 | -37.86% | 26.95% | 23.74% | -36.55% | 16.42% | -22.41% | 25.59% | 20.33% | -3.44% | -9.03% | 8.33% | -12.79% | -29.84% |
| 2021 | 7.37% | 1.84% | -14.86% | 8.55% | 1.84% | 16.67% | 9.26% | 0.90% | -15.50% | 40.56% | 9.98% | -9.84% | 55.90% |
Метрики бенчмарка
Ameresco, Inc.: годовая альфа составляет 10.83%, бета — 1.41, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 23.07.2010.
- Эта акция участвовал в 159.65% снижения S&P 500 Index, но только в 157.93% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.83%
- Бета
- 1.41
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 157.93%
- Участие в снижении
- 159.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMRC имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ameresco, Inc. (AMRC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMRC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.39 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.40 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 6.61 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AMRC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ameresco, Inc. показал максимальную просадку в 91.12%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ameresco, Inc. составляет 73.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.12% | 8 нояб. 2021 г. | 865 | 21 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -76.58% | 18 янв. 2011 г. | 1333 | 4 мая 2016 г. | 711 | 4 мар. 2019 г. | 2044 |
| -42.79% | 10 февр. 2021 г. | 18 | 8 мар. 2021 г. | 124 | 1 сент. 2021 г. | 142 |
| -42.69% | 24 февр. 2020 г. | 16 | 16 мар. 2020 г. | 69 | 23 июн. 2020 г. | 85 |
| -26.3% | 6 мар. 2019 г. | 108 | 7 авг. 2019 г. | 104 | 6 янв. 2020 г. | 212 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ameresco, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ameresco, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMRC в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у AMRC коэффициент P/E составляет 30.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у AMRC коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у AMRC коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |