- ISIN
- US02361E1082
- CUSIP
- 02361E108
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
- Дата IPO
- 22 июл. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.47B
- Enterprise Value
- $3.59B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.59
- Коэффициент P/E
- 46.98
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.98B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $308.56M
- EBITDA (12 мес.)
- $208.24M
- Годовой диапазон
- $14.68 - $44.93
- Целевая цена
- $42.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.68%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMRC
Ameresco, Inc. (AMRC) снизился на 5.2% с начала года. По цене $28 за акцию AMRC торгуется на 38.2% ниже 52-недельного максимума в $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMRC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $431.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ameresco, Inc. (AMRC) показал доход в -5.19% с начала года и 93.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMRC составила 19.39%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Ameresco, Inc.
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -12.59%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -8.44%
- 1 год
- 93.25%
- 3 года*
- -16.16%
- 5 лет*
- -15.50%
- 10 лет*
- 19.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AMRC по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2010 г. с доходностью +95.1%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -47.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AMRC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 июл. 2010 г. с доходностью +97.4%, в то время как худший день был 28 февр. 2025 г. с доходностью -35.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.00% | -2.81% | -16.28% | 16.04% | 21.60% | -22.82% | -5.19% | ||||||
| 2025 | -3.62% | -47.86% | 2.37% | -12.00% | 29.63% | 10.23% | 11.39% | 50.30% | 32.05% | 17.69% | -12.17% | -15.62% | 24.74% |
| 2024 | -35.49% | 2.59% | 15.12% | -13.26% | 74.49% | -21.11% | 9.58% | -3.55% | 24.60% | -18.90% | -8.45% | -16.65% | -25.86% |
| 2023 | 12.83% | -31.83% | 11.99% | -15.48% | 3.56% | 12.88% | 19.70% | -25.29% | -11.34% | -32.18% | 14.57% | 5.71% | -44.57% |
| 2022 | -37.86% | 26.95% | 23.74% | -36.55% | 16.42% | -22.41% | 25.59% | 20.33% | -3.44% | -9.03% | 8.33% | -12.79% | -29.84% |
| 2021 | 7.37% | 1.84% | -14.86% | 8.55% | 1.84% | 16.67% | 9.26% | 0.90% | -15.50% | 40.56% | 9.98% | -9.84% | 55.90% |
Метрики бенчмарка
Ameresco, Inc. has an annualized alpha of 10.01%, beta of 1.42, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 22, 2010.
- This stock participated in 164.80% of S&P 500 Index downside but only 161.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.01%
- Бета
- 1.42
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 161.43%
- Участие в снижении
- 164.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMRC имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ameresco, Inc. (AMRC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMRC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.46 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 10.92 | -7.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ameresco, Inc. показал максимальную просадку в 91.12%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ameresco, Inc. составляет 71.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -91.12%апр. 2025 г. | 3y 5mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -76.58%май 2016 г. | 5y 3mo | 2y 10mo | 8y 1moянв. 2011 г. - март 2019 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -42.79%март 2021 г. | 26d | 5mo 27d | 6mo 23dфевр. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Обвал COVID2020 | -42.69%март 2020 г. | 21d | 3mo 9d | 4moфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -26.30%авг. 2019 г. | 5mo 4d | 5mo 2d | 10mo 6dмарт 2019 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| AMRC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -56.78% | -34.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.48% | -9.10% | -35.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.26% | -18.90% | -67.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.12% | -25.43% | -65.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.12% | -33.92% | -57.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | -3.21% | -68.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.75% | -10.71% | -32.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.91% | 2.04% | +22.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ameresco, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ameresco, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMRC в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у AMRC коэффициент P/E составляет 47.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у AMRC коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у AMRC коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AMRC
Добавьте Ameresco, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMRC