PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRC с CEG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMRC с CEG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameresco, Inc. (AMRC) и Constellation Energy Corp (CEG).

Доходность

Сравнение доходности AMRC и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameresco, Inc. (AMRC) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMRC и CEG

2026 (YTD)2025202420232022
AMRC
Ameresco, Inc.		-15.77%24.74%-25.86%-44.57%15.95%
CEG
Constellation Energy Corp		-20.79%58.80%92.71%37.24%64.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMRC:

$1.33B

CEG:

$87.75B

EPS

AMRC:

$0.83

CEG:

$7.39

Коэффициент P/E

AMRC:

29.74

CEG:

37.84

Коэффициент P/S

AMRC:

0.68

CEG:

3.36

Коэффициент P/B

AMRC:

1.19

CEG:

6.04

Общая выручка (12 мес.)

AMRC:

$1.93B

CEG:

$26.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMRC:

$304.01M

CEG:

-$3.91B

EBITDA (12 мес.)

AMRC:

$205.42M

CEG:

$3.98B

Доходность по периодам

С начала года, AMRC показывает доходность -15.77%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -20.79%.

AMRC

1 день
-3.25%
1 месяц
-20.29%
С начала года
-15.77%
6 месяцев
-34.28%
1 год
105.24%
3 года*
-20.57%
5 лет*
-13.11%
10 лет*
17.88%

CEG

1 день
0.08%
1 месяц
-14.47%
С начала года
-20.79%
6 месяцев
-20.16%
1 год
35.73%
3 года*
53.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ameresco, Inc.

Constellation Energy Corp

Часто сравнивают с AMRC:
AMRC с TSMEAMRC с FASTAMRC с SOXLAMRC с SPYAMRC с AMSCAMRC с JLGMX
Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с TLNCEG с OKLOCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY

Доходность на риск

AMRC vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRC
Ранг доходности на риск AMRC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRC c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameresco, Inc. (AMRC) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRCCEGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.69

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.25

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.01

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

2.73

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRC vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRC на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа CEG равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRC и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRCCEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.69

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.03

-0.86

Корреляция

Корреляция между AMRC и CEG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRC и CEG

AMRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM2025202420232022
AMRC
Ameresco, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEG
Constellation Energy Corp		0.57%0.44%0.63%0.97%0.65%

Просадки

Сравнение просадок AMRC и CEG

Максимальная просадка AMRC за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRC и CEG.

Загрузка...

Показатели просадок

AMRCCEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.12%

-50.70%

-40.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.93%

-38.77%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.70%

-30.65%

-44.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.37%

-10.84%

-31.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.98%

14.40%

+5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRC и CEG

Ameresco, Inc. (AMRC) и Constellation Energy Corp (CEG) имеют волатильность 15.94% и 16.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMRCCEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

16.77%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.82%

36.96%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.45%

51.85%

+33.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.52%

49.31%

+24.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.99%

49.31%

+13.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMRC и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameresco, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
581.03M
6.07B
(AMRC) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию