PortfoliosLab logo
Сравнение AMRC с CEG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMRC и CEG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AMRC и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameresco, Inc. (AMRC) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-73.23%
425.95%
AMRC
CEG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMRC:

-0.61

CEG:

0.45

Коэф-т Сортино

AMRC:

-0.24

CEG:

1.22

Коэф-т Омега

AMRC:

0.97

CEG:

1.17

Коэф-т Кальмара

AMRC:

-0.46

CEG:

0.75

Коэф-т Мартина

AMRC:

-1.06

CEG:

1.82

Индекс Язвы

AMRC:

39.64%

CEG:

20.75%

Дневная вол-ть

AMRC:

87.07%

CEG:

70.09%

Макс. просадка

AMRC:

-91.12%

CEG:

-50.70%

Текущая просадка

AMRC:

-86.47%

CEG:

-21.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMRC:

$631.24M

CEG:

$77.79B

EPS

AMRC:

$1.07

CEG:

$11.89

Коэффициент P/E

AMRC:

11.22

CEG:

20.88

Коэффициент PEG

AMRC:

0.66

CEG:

3.63

Коэффициент P/S

AMRC:

0.35

CEG:

3.30

Коэффициент P/B

AMRC:

0.62

CEG:

5.91

Общая выручка (12 мес.)

AMRC:

$1.82B

CEG:

$23.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMRC:

$261.56M

CEG:

$5.69B

EBITDA (12 мес.)

AMRC:

$179.45M

CEG:

$5.68B

Доходность по периодам

С начала года, AMRC показывает доходность -43.82%, что значительно ниже, чем у CEG с доходностью 21.18%.


AMRC

С начала года

-43.82%

1 месяц

42.13%

6 месяцев

-58.31%

1 год

-51.04%

5 лет

-7.67%

10 лет

7.27%

CEG

С начала года

21.18%

1 месяц

46.31%

6 месяцев

12.39%

1 год

30.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMRC и CEG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMRC
Ранг риск-скорректированной доходности AMRC, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

CEG
Ранг риск-скорректированной доходности CEG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMRC c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameresco, Inc. (AMRC) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AMRC на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа CEG равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRC и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.61
0.45
AMRC
CEG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRC и CEG

AMRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.


TTM202420232022
AMRC
Ameresco, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
CEG
Constellation Energy Corp
0.53%0.63%0.97%0.65%

Просадки

Сравнение просадок AMRC и CEG

Максимальная просадка AMRC за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRC и CEG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-84.19%
-21.97%
AMRC
CEG

Волатильность

Сравнение волатильности AMRC и CEG

Ameresco, Inc. (AMRC) имеет более высокую волатильность в 31.43% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 22.32%. Это указывает на то, что AMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
31.43%
22.32%
AMRC
CEG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMRC и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameresco, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
352.83M
6.79B
(AMRC) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMRC и CEG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ameresco, Inc. и Constellation Energy Corp.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
14.7%
12.7%
(AMRC) Валовая рентабельность
(CEG) Валовая рентабельность
AMRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ameresco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.92M при выручке в 352.83M, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.

CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 859.00M при выручке в 6.79B, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.

AMRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ameresco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.69M при выручке в 352.83M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 348.00M при выручке в 6.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

AMRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ameresco, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.48M при выручке в 352.83M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 6.79B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.