Сравнение AMRC с CEG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameresco, Inc. (AMRC) и Constellation Energy Corp (CEG).

Доходность

Сравнение доходности AMRC и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameresco, Inc. (AMRC) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMRC и CEG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
AMRC Ameresco, Inc.	-12.94%	24.74%	-25.86%	-44.57%	15.95%
CEG Constellation Energy Corp	-20.85%	58.80%	92.71%	37.24%	64.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMRC:

$1.38B

CEG:

$87.68B

EPS

AMRC:

$0.83

CEG:

$7.39

Коэффициент P/E

AMRC:

30.74

CEG:

37.81

Коэффициент P/S

AMRC:

0.70

CEG:

3.35

Коэффициент P/B

AMRC:

1.23

CEG:

6.04

Общая выручка (12 мес.)

AMRC:

$1.93B

CEG:

$26.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMRC:

$304.01M

CEG:

-$3.91B

EBITDA (12 мес.)

AMRC:

$205.42M

CEG:

$3.98B

Доходность по периодам

С начала года, AMRC показывает доходность -12.94%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -20.85%.

AMRC

1 день: 2.95%

1 месяц: -16.28%

С начала года: -12.94%

6 месяцев: -24.06%

1 год: 111.09%

3 года*: -19.68%

5 лет*: -12.53%

10 лет*: 18.28%

CEG

1 день: -6.48%

1 месяц: -15.23%

С начала года: -20.85%

6 месяцев: -14.93%

1 год: 39.20%

3 года*: 53.80%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ameresco, Inc.

Название символа

Constellation Energy Corp

Часто сравнивают с AMRC:

AMRC с TSME AMRC с FAST AMRC с SOXL AMRC с SPY AMRC с AMSC AMRC с JLGMX

Часто сравнивают с CEG:

CEG с NEE CEG с GEV CEG с TLN CEG с OKLO CEG с LEU CEG с EXC CEG с SPY

Доходность на риск

AMRC vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMRC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CEG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRC c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameresco, Inc. (AMRC) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AMRC	CEG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.31	0.76	+0.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.38	1.32	+1.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.17	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.48	0.95	+1.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.37	2.57	+2.80
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRC vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRC на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа CEG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRC и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AMRC	CEG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.31	0.76	+0.55
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.17	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.29	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.17	1.03	-0.85

Корреляция

Корреляция между AMRC и CEG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRC и CEG

AMRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

	TTM	2025	2024	2023	2022
AMRC Ameresco, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CEG Constellation Energy Corp	0.57%	0.44%	0.63%	0.97%	0.65%

Просадки

Сравнение просадок AMRC и CEG

Максимальная просадка AMRC за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRC и CEG.

Загрузка...

Показатели просадок

	AMRC	CEG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-91.12%	-50.70%	-40.42%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-42.84%	-38.77%	-4.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-91.12%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-91.12%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-73.85%	-30.70%	-43.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-42.37%	-10.82%	-31.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	19.80%	14.27%	+5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRC и CEG

Ameresco, Inc. (AMRC) имеет более высокую волатильность в 18.56% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 16.75%. Это указывает на то, что AMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AMRC	CEG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	18.56%	16.75%	+1.81%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	42.74%	36.99%	+5.75%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	85.41%	51.89%	+33.52%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	73.51%	49.33%	+24.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	62.99%	49.33%	+13.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMRC и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameresco, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(AMRC) Общая выручка

(CEG) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение AMRC с CEG

Доходность

Сравнение доходности AMRC и CEG

Сравнение доходности по годам AMRC и CEG

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

AMRC

CEG

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

AMRC vs. CEG — Ранг доходности на риск

AMRC

CEG

Сравнение AMRC c CEG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AMRC vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRC и CEG

Просадки

Сравнение просадок AMRC и CEG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AMRC и CEG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMRC и CEG