Сравнение AMPH с HWKN
AMPH (Amphastar Pharmaceuticals, Inc.) and HWKN (Hawkins, Inc.) are both stocks. AMPH operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while HWKN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, AMPH returned 1.53%/yr vs 23.28%/yr for HWKN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMPH и HWKN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMPH показывает доходность -30.17%, что значительно ниже, чем у HWKN с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции AMPH уступали акциям HWKN по среднегодовой доходности: 1.53% против 23.28% соответственно.
AMPH
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -20.05%
- С начала года
- -30.17%
- 6 месяцев
- -31.12%
- 1 год
- -27.69%
- 3 года*
- -25.93%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 1.53%
HWKN
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 47.68%
- 5 лет*
- 36.75%
- 10 лет*
- 23.28%
Сравнение доходности по годам AMPH и HWKN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | -30.17% | -27.88% | -39.97% | 120.74% | 20.31% | 15.81% | 4.25% | -3.07% | 3.43% | 4.45% |
HWKN Hawkins, Inc. | 7.65% | 16.45% | 75.46% | 84.66% | -0.81% | 53.05% | 16.44% | 14.35% | 19.23% | -33.43% |
Correlation
The correlation between AMPH and HWKN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2014 г. | 0.26 |
The correlation between AMPH and HWKN shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMPH:
$868.76M
HWKN:
$3.18B
AMPH:
$1.67
HWKN:
$3.91
AMPH:
11.18
HWKN:
38.99
AMPH:
0.59
HWKN:
3.02
AMPH:
1.23
HWKN:
2.93
AMPH:
1.12
HWKN:
5.96
AMPH:
$720.53M
HWKN:
$1.08B
AMPH:
$341.13M
HWKN:
$245.06M
AMPH:
$155.96M
HWKN:
$162.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMPH vs. HWKN — Ранг доходности на риск
AMPH
HWKN
Сравнение AMPH c HWKN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Hawkins, Inc. (HWKN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMPH | HWKN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.43 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 0.88 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMPH | HWKN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.40 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 1.01 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.62 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.39 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок AMPH и HWKN
Максимальная просадка AMPH за все время составила -74.05%, что больше максимальной просадки HWKN в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPH и HWKN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMPH | HWKN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.05% | -44.76% | -29.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.25% | -34.79% | -10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.05% | -34.79% | -39.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.05% | -34.79% | -39.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | -44.76% | -29.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.23% | -17.01% | -54.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.00% | -15.72% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.04% | 16.69% | +5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMPH и HWKN
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) имеет более высокую волатильность в 26.76% по сравнению с Hawkins, Inc. (HWKN) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что AMPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWKN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMPH | HWKN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.76% | 8.90% | +17.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.80% | 26.40% | +19.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.46% | 36.55% | +16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.01% | 36.40% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.66% | 37.47% | +5.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMPH и HWKN
AMPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWKN Hawkins, Inc. | 0.50% | 0.52% | 0.55% | 0.88% | 1.45% | 1.28% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMPH и HWKN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Hawkins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMPH и HWKN
AMPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 70.32M при выручке в 171.17M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
HWKN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.24M при выручке в 265.91M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
AMPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.63M при выручке в 171.17M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
HWKN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 265.91M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
AMPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.42M при выручке в 171.17M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
HWKN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.46M при выручке в 265.91M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
AMPH and HWKN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMPH has higher volatility (26.76%) compared to HWKN (8.90%). In terms of maximum drawdown, AMPH dropped -74.05% vs HWKN's -44.76%.
HWKN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMPH и HWKN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор