PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMPH с HWKN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMPH и HWKN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AMPH с HWKN

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Hawkins, Inc. (HWKN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMPH или HWKN.

Доходность

Сравнение доходности AMPH и HWKN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Hawkins, Inc. (HWKN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMPH:

-1.01

HWKN:

1.26

Коэф-т Сортино

AMPH:

-1.39

HWKN:

2.06

Коэф-т Омега

AMPH:

0.83

HWKN:

1.26

Коэф-т Кальмара

AMPH:

-0.60

HWKN:

2.14

Коэф-т Мартина

AMPH:

-1.26

HWKN:

4.56

Индекс Язвы

AMPH:

31.01%

HWKN:

12.30%

Дневная вол-ть

AMPH:

39.76%

HWKN:

42.10%

Макс. просадка

AMPH:

-64.63%

HWKN:

-44.76%

Текущая просадка

AMPH:

-60.95%

HWKN:

-3.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMPH:

$1.20B

HWKN:

$2.78B

EPS

AMPH:

$2.76

HWKN:

$4.02

Коэффициент P/E

AMPH:

9.20

HWKN:

32.93

Коэффициент PEG

AMPH:

2.77

HWKN:

2.21

Коэффициент P/S

AMPH:

1.64

HWKN:

2.86

Коэффициент P/B

AMPH:

1.59

HWKN:

5.98

Общая выручка (12 мес.)

AMPH:

$728.26M

HWKN:

$974.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMPH:

$365.89M

HWKN:

$225.54M

EBITDA (12 мес.)

AMPH:

$255.58M

HWKN:

$139.10M

Доходность по периодам

С начала года, AMPH показывает доходность -31.65%, что значительно ниже, чем у HWKN с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции AMPH уступали акциям HWKN по среднегодовой доходности: 4.43% против 22.77% соответственно.

AMPH

С начала года

-31.65%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

-44.68%

1 год

-40.04%

3 года

-12.41%

5 лет

6.05%

10 лет

4.43%

HWKN

С начала года

8.24%

1 месяц

6.47%

6 месяцев

-2.84%

1 год

52.50%

3 года

55.29%

5 лет

45.67%

10 лет

22.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amphastar Pharmaceuticals, Inc.

Hawkins, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMPH и HWKN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMPH
Ранг риск-скорректированной доходности AMPH, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMPH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
HWKN
Ранг риск-скорректированной доходности HWKN, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWKN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWKN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWKN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWKN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWKN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMPH c HWKN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Hawkins, Inc. (HWKN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMPH на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа HWKN равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPH и HWKN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPH и HWKN

AMPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMPH
Amphastar Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWKN
Hawkins, Inc.		0.54%0.55%0.88%1.45%1.28%1.78%2.01%2.17%2.44%1.52%2.18%1.71%

Просадки

Сравнение просадок AMPH и HWKN

Максимальная просадка AMPH за все время составила -64.63%, что больше максимальной просадки HWKN в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPH и HWKN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMPH и HWKN

Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Hawkins, Inc. (HWKN) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что AMPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWKN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMPH и HWKN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Hawkins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
170.53M
245.32M
(AMPH) Общая выручка
(HWKN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMPH и HWKN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Hawkins, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
50.0%
21.3%
(AMPH) Валовая рентабельность
(HWKN) Валовая рентабельность
AMPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.25M при выручке в 170.53M, что соответствует валовой рентабельности в 50.0%.

HWKN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hawkins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.24M при выручке в 245.32M, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.

AMPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.29M при выручке в 170.53M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

HWKN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hawkins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.58M при выручке в 245.32M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

AMPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.29M при выручке в 170.53M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

HWKN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hawkins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.33M при выручке в 245.32M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.