Сравнение AME с V
AME (AMETEK, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. AME operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, AME returned 17.87%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AME и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AME показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции AME превзошли акции V по среднегодовой доходности: 17.87% против 15.98% соответственно.
AME
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 17.87%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам AME и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 10.80% | 14.66% | 10.01% | 18.81% | -4.33% | 22.32% | 22.19% | 48.27% | -5.89% | 49.98% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between AME and V is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between AME and V has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AME:
$6.62
V:
$15.24
AME:
34.32
V:
21.16
AME:
3.20
V:
1.30
AME:
6.90
V:
10.93
AME:
$7.60B
V:
$43.03B
AME:
$2.06B
V:
$16.94B
AME:
$2.15B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AME vs. V — Ранг доходности на риск
AME
V
Сравнение AME c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AME | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.73 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | -1.57 | +7.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AME и V
Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AME | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.31% | -51.90% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -17.18% | +3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.04% | -20.38% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -28.60% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -36.36% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -12.96% | +7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -8.26% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 10.73% | -6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AME и V
AMETEK, Inc. (AME) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что AME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AME | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 5.57% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 17.57% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.18% | 22.35% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 22.82% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.44% | 24.45% | -0.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AME и V
Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 0.56% | 0.60% | 0.62% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AME и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMETEK, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AME и V
AME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
AME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 514.94M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
AME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.36M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
AME and V have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AME has higher volatility (6.77%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, AME dropped -53.31% vs V's -51.90%.
AME currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AME и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор