Сравнение AMCR с DOC
AMCR (Amcor plc) and DOC (Physicians Realty Trust) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 5 years, AMCR returned -3.25%/yr vs -4.81%/yr for DOC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и DOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у DOC с доходностью 32.47%.
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
DOC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 28.97%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -4.81%
- 10 лет*
- 0.15%
Сравнение доходности по годам AMCR и DOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
DOC Physicians Realty Trust | 32.47% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 11.99% |
Correlation
The correlation between AMCR and DOC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
AMCR:
$18.83B
DOC:
$14.38B
AMCR:
$1.59
DOC:
$0.32
AMCR:
25.59
DOC:
64.84
AMCR:
0.78
DOC:
5.01
AMCR:
0.50
DOC:
1.84
AMCR:
$22.19B
DOC:
$2.87B
AMCR:
$4.10B
DOC:
$609.74M
AMCR:
$2.58B
DOC:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. DOC — Ранг доходности на риск
AMCR
DOC
Сравнение AMCR c DOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Physicians Realty Trust (DOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMCR | DOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.57 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 3.28 | -3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMCR и DOC
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки DOC в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и DOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -61.03% | +13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -17.09% | -9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -29.00% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -54.07% | +19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -27.23% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -14.83% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 8.17% | +6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и DOC
Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Physicians Realty Trust (DOC) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 7.06% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.86% | 23.28% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.71% | 29.49% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 26.35% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 29.63% | -0.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и DOC
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности DOC в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOC Physicians Realty Trust | 5.90% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и DOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Physicians Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и DOC
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 404.94M при выручке в 752.95M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 5.60M при выручке в 752.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 193.63M при выручке в 752.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and DOC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to DOC (7.06%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs DOC's -61.03%.
DOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и DOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор