Сравнение AMCR с DLX
AMCR (Amcor plc) and DLX (Deluxe Corporation) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while DLX operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, AMCR returned 0.03%/yr vs -4.21%/yr for DLX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и DLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у DLX с доходностью 21.77%.
AMCR
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 8.26%
- 6 месяцев
- 4.59%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- —
DLX
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- 12.73%
- 6 месяцев
- 11.67%
- С начала года
- 21.77%
- 1 год
- 74.58%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- -5.36%
Сравнение доходности по годам AMCR и DLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 10.76% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
DLX Deluxe Corporation | 21.77% | 5.55% | 11.31% | 34.92% | -44.40% | 13.38% | -38.90% | 26.30% |
Correlation
The correlation between AMCR and DLX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.40 |
The correlation between AMCR and DLX shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMCR:
$20.73B
DLX:
$1.22B
AMCR:
$1.46
DLX:
$2.33
AMCR:
30.66
DLX:
11.40
AMCR:
0.94
DLX:
0.57
AMCR:
0.55
DLX:
0.48
AMCR:
$22.19B
DLX:
$2.13B
AMCR:
$4.10B
DLX:
$1.13B
AMCR:
$2.58B
DLX:
$327.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. DLX — Ранг доходности на риск
AMCR
DLX
Сравнение AMCR c DLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Deluxe Corporation (DLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMCR | DLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.36 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.55 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 6.64 | -6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMCR и DLX
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки DLX в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и DLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | DLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -84.62% | +37.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -29.36% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -40.93% | +11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -66.54% | +32.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.30% | -49.99% | +31.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -28.64% | +13.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | 11.27% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и DLX
Текущая волатильность для Amcor plc (AMCR) составляет 9.43%, в то время как у Deluxe Corporation (DLX) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что AMCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | DLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 10.11% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.00% | 31.87% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.50% | 43.81% | -11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.41% | 39.31% | -13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.29% | 40.58% | -11.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и DLX
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности DLX в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 5.77% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DLX Deluxe Corporation | 4.52% | 5.37% | 5.31% | 5.59% | 7.07% | 3.74% | 4.11% | 2.40% | 3.12% | 1.56% | 1.68% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и DLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Deluxe Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и DLX
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
DLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о валовой прибыли в 279.40M при выручке в 538.10M, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
DLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deluxe Corporation сообщила об операционной прибыли в 71.80M при выручке в 538.10M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
DLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.80M при выручке в 538.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and DLX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLX has higher volatility (10.11%) compared to AMCR (9.43%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs DLX's -84.62%.
DLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и DLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор