PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DLX с MDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DLX с MDU

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deluxe Corporation (DLX) и MDU Resources Group, Inc. (MDU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLX или MDU.

Корреляция

Корреляция между DLX и MDU составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DLX и MDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deluxe Corporation (DLX) и MDU Resources Group, Inc. (MDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLX:

-0.75

MDU:

1.06

Коэф-т Сортино

DLX:

-0.94

MDU:

1.62

Коэф-т Омега

DLX:

0.88

MDU:

1.20

Коэф-т Кальмара

DLX:

-0.38

MDU:

1.33

Коэф-т Мартина

DLX:

-1.41

MDU:

2.97

Индекс Язвы

DLX:

20.27%

MDU:

9.64%

Дневная вол-ть

DLX:

37.45%

MDU:

27.05%

Макс. просадка

DLX:

-84.62%

MDU:

-62.17%

Текущая просадка

DLX:

-72.09%

MDU:

-12.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLX:

$713.24M

MDU:

$3.56B

EPS

DLX:

$1.25

MDU:

$0.91

Коэффициент P/E

DLX:

12.76

MDU:

19.14

Коэффициент PEG

DLX:

0.40

MDU:

2.26

Коэффициент P/S

DLX:

0.34

MDU:

1.93

Коэффициент P/B

DLX:

1.15

MDU:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

DLX:

$2.12B

MDU:

$3.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLX:

$1.12B

MDU:

$468.25M

EBITDA (12 мес.)

DLX:

$326.83M

MDU:

$470.86M

Доходность по периодам

С начала года, DLX показывает доходность -28.26%, что значительно ниже, чем у MDU с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям MDU по среднегодовой доходности: -10.19% против 11.75% соответственно.

DLX

С начала года

-28.26%

1 месяц

9.32%

6 месяцев

-29.27%

1 год

-27.94%

5 лет

0.77%

10 лет

-10.19%

MDU

С начала года

-2.57%

1 месяц

4.00%

6 месяцев

-3.61%

1 год

28.43%

5 лет

21.97%

10 лет

11.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLX и MDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DLX
Ранг риск-скорректированной доходности DLX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
MDU
Ранг риск-скорректированной доходности MDU, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLX c MDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и MDU Resources Group, Inc. (MDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DLX на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа MDU равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLX и MDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLX и MDU

Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности MDU в 2.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLX
Deluxe Corporation		7.52%5.31%5.59%7.07%3.74%4.11%2.40%3.12%1.56%1.68%2.20%1.85%
MDU
MDU Resources Group, Inc.		2.30%1.89%4.06%2.89%2.77%3.17%2.75%3.34%2.89%2.63%4.01%3.05%

Просадки

Сравнение просадок DLX и MDU

Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки MDU в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и MDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DLX и MDU

Deluxe Corporation (DLX) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с MDU Resources Group, Inc. (MDU) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что DLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLX и MDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и MDU Resources Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
536.50M
674.83M
(DLX) Общая выручка
(MDU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLX и MDU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deluxe Corporation и MDU Resources Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
52.4%
30.1%
(DLX) Валовая рентабельность
(MDU) Валовая рентабельность
DLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deluxe Corporation сообщила о валовой прибыли в 281.00M при выручке в 536.50M, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.

MDU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MDU Resources Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.88M при выручке в 674.83M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.

DLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deluxe Corporation сообщила об операционной прибыли в 48.10M при выручке в 536.50M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

MDU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MDU Resources Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.86M при выручке в 674.83M, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

DLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deluxe Corporation сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 536.50M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

MDU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MDU Resources Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.97M при выручке в 674.83M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.