Сравнение DLX с MDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deluxe Corporation (DLX) и MDU Resources Group, Inc. (MDU).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLX или MDU.
Основные характеристики
| DLX | MDU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.53% | 67.81% |
| Дох-ть за 1 год | 29.71% | 79.50% |
| Дох-ть за 3 года | -9.97% | 23.01% |
| Дох-ть за 5 лет | -10.42% | 15.60% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.86% | 11.87% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 3.30 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 4.40 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 4.82 |
| Коэф-т Мартина | 2.54 | 20.77 |
| Индекс Язвы | 11.67% | 3.81% |
| Дневная вол-ть | 36.00% | 24.00% |
| Макс. просадка | -84.62% | -62.17% |
| Текущая просадка | -60.32% | -2.03% |
Фундаментальные показатели
| DLX | MDU | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.05B | $3.67B |
| EPS | $1.24 | $1.94 |
| Цена/прибыль | 19.11 | 9.28 |
| PEG коэффициент | 0.57 | 1.99 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.14B | $4.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $62.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $315.75M | $693.63M |
Корреляция
Корреляция между DLX и MDU составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DLX и MDU
С начала года, DLX показывает доходность 13.53%, что значительно ниже, чем у MDU с доходностью 67.81%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям MDU по среднегодовой доходности: -5.86% против 11.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DLX c MDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и MDU Resources Group, Inc. (MDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLX и MDU
Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности MDU в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLX Deluxe Corporation | 5.14% | 5.59% | 7.07% | 3.74% | 4.11% | 2.40% | 3.12% | 1.56% | 1.68% | 2.20% | 1.85% | 1.92% |
MDU MDU Resources Group, Inc. | 1.56% | 4.06% | 4.06% | 4.46% | 5.10% | 2.75% | 5.37% | 4.06% | 3.69% | 5.65% | 4.29% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок DLX и MDU
Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки MDU в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и MDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLX и MDU
Deluxe Corporation (DLX) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с MDU Resources Group, Inc. (MDU) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что DLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLX и MDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и MDU Resources Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности