Сравнение AMCR с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amcor plc (AMCR) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMCR или CAT.
Основные характеристики
| AMCR | CAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.28% | 14.84% |
| Дох-ть за 1 год | 3.30% | 63.04% |
| Дох-ть за 3 года | -2.76% | 15.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.11% | 22.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.59% | 15.62% |
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 21.97% | 27.65% |
| Макс. просадка | -48.09% | -73.43% |
| Current Drawdown | -19.33% | -10.89% |
Фундаментальные показатели
| AMCR | CAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.47B | $164.69B |
| Прибыль на акцию | $0.45 | $22.12 |
| Цена/прибыль | 22.24 | 15.22 |
| PEG коэффициент | 7.58 | 2.10 |
| Выручка (12 мес.) | $13.78B | $67.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.73B | $15.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.87B | $16.56B |
Корреляция
Корреляция между AMCR и CAT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и CAT
С начала года, AMCR показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 14.84%. За последние 10 лет акции AMCR уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 4.59% против 15.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMCR c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и CAT
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности CAT в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 4.95% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 5.20% | 4.74% | 3.69% | 3.89% | 2.04% | 3.53% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.54% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок AMCR и CAT
Максимальная просадка AMCR за все время составила -48.09%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и CAT
Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности