Сравнение AMBA с TRMD
AMBA (Ambarella, Inc.) and TRMD (TORM plc) are both stocks. AMBA operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, AMBA returned -7.28%/yr vs 46.07%/yr for TRMD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMBA и TRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMBA показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 55.99%.
AMBA
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 1.60%
- Всё время*
- 18.01%
TRMD
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 34.72%
- С начала года
- 55.99%
- 1 год
- 81.38%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 46.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.64%
Сравнение доходности по годам AMBA и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | -7.26% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -27.71% |
TRMD TORM plc | 55.99% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
Correlation
The correlation between AMBA and TRMD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
AMBA:
$2.88B
TRMD:
$2.98B
AMBA:
-$1.62
TRMD:
$3.40
AMBA:
6.96
TRMD:
2.09
AMBA:
4.73
TRMD:
1.32
AMBA:
$405.19M
TRMD:
$1.41B
AMBA:
$238.32M
TRMD:
$575.03M
AMBA:
-$69.43M
TRMD:
$639.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBA vs. TRMD — Ранг доходности на риск
AMBA
TRMD
Сравнение AMBA c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMBA | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 3.48 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 8.86 | -9.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMBA и TRMD
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и TRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBA | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -60.59% | -21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -23.53% | -25.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.64% | -60.59% | +7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.65% | -60.59% | -21.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.70% | -14.66% | -55.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.55% | -22.47% | -26.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.03% | 9.22% | +15.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и TRMD
Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 36.87% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 12.70%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBA | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.87% | 12.70% | +24.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.50% | 28.92% | +29.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.91% | 38.31% | +35.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.35% | 46.27% | +19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.03% | 59.64% | -1.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и TRMD
AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRMD TORM plc | 8.32% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBA и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMBA и TRMD
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
AMBA and TRMD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.87%) compared to TRMD (12.70%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs TRMD's -60.59%.
TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBA и TRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор