Сравнение AMBA с DHT
AMBA (Ambarella, Inc.) and DHT (DHT Holdings, Inc.) are both stocks. AMBA operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while DHT operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, AMBA returned 1.60%/yr vs 22.50%/yr for DHT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMBA и DHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMBA показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у DHT с доходностью 55.65%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям DHT по среднегодовой доходности: 1.60% против 22.50% соответственно.
AMBA
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 1.60%
- Всё время*
- 18.01%
DHT
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.29%
- 6 месяцев
- 43.32%
- С начала года
- 55.65%
- 1 год
- 81.27%
- 3 года*
- 38.80%
- 5 лет*
- 33.82%
- 10 лет*
- 22.50%
- Всё время*
- -2.03%
Сравнение доходности по годам AMBA и DHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | -7.26% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
DHT DHT Holdings, Inc. | 55.65% | 40.04% | 3.58% | 24.07% | 73.87% | 1.41% | -20.52% | 118.96% | 11.32% | -9.26% |
Correlation
The correlation between AMBA and DHT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
AMBA:
$2.88B
DHT:
$2.88B
AMBA:
-$1.62
DHT:
$2.06
AMBA:
6.96
DHT:
5.09
AMBA:
4.73
DHT:
2.34
AMBA:
$405.19M
DHT:
$566.07M
AMBA:
$238.32M
DHT:
$268.69M
AMBA:
-$69.43M
DHT:
$450.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBA vs. DHT — Ранг доходности на риск
AMBA
DHT
Сравнение AMBA c DHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMBA | DHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 4.75 | -4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 11.05 | -11.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMBA и DHT
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки DHT в -97.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и DHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBA | DHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -97.12% | +15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -17.18% | -31.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.64% | -24.96% | -27.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.65% | -34.44% | -47.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.65% | -39.56% | -42.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.70% | -64.07% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.55% | -76.30% | +27.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.03% | 7.38% | +17.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и DHT
Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 36.87% по сравнению с DHT Holdings, Inc. (DHT) с волатильностью 15.71%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBA | DHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.87% | 15.71% | +21.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.50% | 29.57% | +28.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.91% | 36.60% | +37.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.35% | 38.77% | +26.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.03% | 41.70% | +16.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и DHT
AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHT DHT Holdings, Inc. | 8.22% | 6.06% | 10.76% | 11.72% | 1.35% | 2.50% | 25.81% | 2.42% | 2.04% | 5.57% | 17.15% | 6.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBA и DHT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и DHT Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMBA и DHT
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
DHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.62M при выручке в 186.48M, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
DHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.66M при выручке в 186.48M, что соответствует операционной рентабельности 57.7%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
DHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 164.53M при выручке в 186.48M, что соответствует чистой рентабельности 88.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMBA and DHT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.87%) compared to DHT (15.71%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs DHT's -97.12%.
DHT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBA и DHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор