Сравнение AMBA с BG
AMBA (Ambarella, Inc.) and BG (Bunge Limited) are both stocks. AMBA operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while BG operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AMBA returned 1.60%/yr vs 10.09%/yr for BG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMBA и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMBA показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 36.86%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям BG по среднегодовой доходности: 1.60% против 10.09% соответственно.
AMBA
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 1.60%
- Всё время*
- 18.01%
BG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 66.46%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 10.09%
- Всё время*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам AMBA и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | -7.26% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
BG Bunge Limited | 36.86% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between AMBA and BG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.18 |
The correlation between AMBA and BG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMBA:
$2.88B
BG:
$23.38B
AMBA:
-$1.62
BG:
$3.89
AMBA:
6.96
BG:
0.26
AMBA:
4.73
BG:
1.36
AMBA:
$405.19M
BG:
$80.55B
AMBA:
$238.32M
BG:
$3.58B
AMBA:
-$69.43M
BG:
$2.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBA vs. BG — Ранг доходности на риск
AMBA
BG
Сравнение AMBA c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMBA | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 3.31 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 11.12 | -11.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMBA и BG
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBA | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -77.34% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -20.18% | -28.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.64% | -38.82% | -13.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.65% | -41.49% | -40.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.65% | -60.49% | -21.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.70% | -8.31% | -61.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.55% | -28.82% | -19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.03% | 6.00% | +19.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и BG
Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 36.87% по сравнению с Bunge Limited (BG) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBA | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.87% | 8.81% | +28.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.50% | 20.12% | +38.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.91% | 30.98% | +42.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.35% | 29.39% | +35.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.03% | 31.07% | +26.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и BG
AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BG Bunge Limited | 2.34% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBA и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMBA и BG
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
AMBA and BG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.87%) compared to BG (8.81%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBA и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор