Сравнение AMAT с UNTY
AMAT (Applied Materials, Inc.) and UNTY (Unity Bancorp, Inc.) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while UNTY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, AMAT returned 38.86%/yr vs 19.19%/yr for UNTY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и UNTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 121.28%, что значительно выше, чем у UNTY с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции UNTY по среднегодовой доходности: 38.86% против 19.19% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 30.08%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 234.96%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
UNTY
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 8.07%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 31.25%
- 3 года*
- 35.60%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 19.19%
Сравнение доходности по годам AMAT и UNTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
UNTY Unity Bancorp, Inc. | 10.16% | 20.07% | 49.81% | 10.35% | 5.75% | 51.89% | -20.60% | 10.33% | 6.38% | 27.43% |
Correlation
The correlation between AMAT and UNTY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 1997 г. | 0.09 |
The correlation between AMAT and UNTY shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMAT:
$453.23B
UNTY:
$577.57M
AMAT:
$10.61
UNTY:
$5.94
AMAT:
53.45
UNTY:
9.53
AMAT:
6.80
UNTY:
0.66
AMAT:
15.67
UNTY:
2.74
AMAT:
18.96
UNTY:
1.61
AMAT:
$29.02B
UNTY:
$211.06M
AMAT:
$14.21B
UNTY:
$134.39M
AMAT:
$9.92B
UNTY:
$80.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. UNTY — Ранг доходности на риск
AMAT
UNTY
Сравнение AMAT c UNTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Unity Bancorp, Inc. (UNTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAT | UNTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.17 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.67 | 1.58 | +9.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.41 | 3.48 | +26.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAT и UNTY
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке UNTY в -88.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и UNTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | UNTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -88.69% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -16.10% | -5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -23.58% | -26.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -30.94% | -24.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -59.97% | +4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.78% | -35.11% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 7.30% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и UNTY
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с Unity Bancorp, Inc. (UNTY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | UNTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.52% | 7.90% | +12.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.83% | 18.43% | +20.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.03% | 30.05% | +18.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.20% | 29.68% | +14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.94% | 42.39% | +0.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и UNTY
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности UNTY в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
UNTY Unity Bancorp, Inc. | 1.09% | 1.12% | 1.19% | 1.62% | 1.57% | 1.37% | 1.82% | 1.37% | 1.30% | 1.16% | 1.07% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и UNTY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Unity Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и UNTY
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
UNTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.56M при выручке в 48.06M, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
UNTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 19.24M при выручке в 48.06M, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
UNTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.29M при выручке в 48.06M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and UNTY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (20.52%) compared to UNTY (7.90%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs UNTY's -88.69%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и UNTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор