Сравнение AMAT с OLED
AMAT (Applied Materials, Inc.) and OLED (Universal Display Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, AMAT returned 38.86%/yr vs 3.65%/yr for OLED. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и OLED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 121.28%, что значительно выше, чем у OLED с доходностью -21.27%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции OLED по среднегодовой доходности: 38.86% против 3.65% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 30.08%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 226.52%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
OLED
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -21.90%
- 1 год
- -41.63%
- 3 года*
- -13.06%
- 5 лет*
- -15.40%
- 10 лет*
- 3.65%
Сравнение доходности по годам AMAT и OLED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
OLED Universal Display Corporation | -21.27% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
Correlation
The correlation between AMAT and OLED is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 1996 г. | 0.39 |
The correlation between AMAT and OLED shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMAT:
$453.23B
OLED:
$4.32B
AMAT:
$10.61
OLED:
$4.49
AMAT:
53.45
OLED:
20.37
AMAT:
6.80
OLED:
2.79
AMAT:
15.67
OLED:
6.94
AMAT:
18.96
OLED:
2.53
AMAT:
$29.02B
OLED:
$626.55M
AMAT:
$14.21B
OLED:
$465.05M
AMAT:
$9.92B
OLED:
$277.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. OLED — Ранг доходности на риск
AMAT
OLED
Сравнение AMAT c OLED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Universal Display Corporation (OLED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAT | OLED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.81 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.67 | -0.91 | +11.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.41 | -1.53 | +31.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAT и OLED
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке OLED в -85.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и OLED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | OLED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -85.55% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -45.99% | +24.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -62.74% | +12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -62.74% | +7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -65.20% | +10.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -63.04% | +63.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.78% | -45.20% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 27.20% | -19.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и OLED
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с Universal Display Corporation (OLED) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | OLED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.52% | 11.55% | +8.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.83% | 29.53% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.03% | 37.98% | +11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.20% | 43.81% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.94% | 47.43% | -4.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и OLED
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности OLED в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
OLED Universal Display Corporation | 2.02% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и OLED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Universal Display Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и OLED
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and OLED have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (20.52%) compared to OLED (11.55%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs OLED's -85.55%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и OLED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор