PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALV с BPOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALV с BPOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autoliv, Inc. (ALV) и Popular, Inc. (BPOP).

Доходность

Сравнение доходности ALV и BPOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autoliv, Inc. (ALV) и Popular, Inc. (BPOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALV и BPOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALV
Autoliv, Inc.		-9.07%30.24%-12.72%47.99%-23.47%14.50%9.99%24.32%-21.57%14.81%
BPOP
Popular, Inc.		10.20%36.01%17.86%28.33%-16.78%49.06%-0.00%27.21%35.80%-16.87%

Фундаментальные показатели

EPS

ALV:

$9.77

BPOP:

$12.36

Коэффициент P/E

ALV:

10.97

BPOP:

11.04

Коэффициент PEG

ALV:

0.23

BPOP:

1.21

Коэффициент P/S

ALV:

0.78

BPOP:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

ALV:

$10.61B

BPOP:

$4.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALV:

$2.05B

BPOP:

$2.07B

EBITDA (12 мес.)

ALV:

$1.45B

BPOP:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, ALV показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у BPOP с доходностью 10.20%. За последние 10 лет акции ALV уступали акциям BPOP по среднегодовой доходности: 5.04% против 20.23% соответственно.

ALV

1 день
1.84%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-9.07%
6 месяцев
-12.44%
1 год
23.22%
3 года*
7.61%
5 лет*
5.57%
10 лет*
5.04%

BPOP

1 день
1.69%
1 месяц
-0.62%
С начала года
10.20%
6 месяцев
10.27%
1 год
53.54%
3 года*
37.36%
5 лет*
17.10%
10 лет*
20.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Autoliv, Inc.

Popular, Inc.

Часто сравнивают с ALV:
ALV с LEAALV с SPYALV с JPMALV с OGNALV с VOOALV с PCARALV с MCK
Часто сравнивают с BPOP:
BPOP с FBPBPOP с OFGBPOP с EWBCBPOP с SNVBPOP с BOKFBPOP с FFINBPOP с PNFP

Доходность на риск

ALV vs. BPOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALV
Ранг доходности на риск ALV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BPOP
Ранг доходности на риск BPOP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPOP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPOP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPOP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPOP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPOP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALV c BPOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autoliv, Inc. (ALV) и Popular, Inc. (BPOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALVBPOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.91

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.36

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

3.50

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

8.64

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALV vs. BPOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALV на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа BPOP равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALV и BPOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALVBPOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.91

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.57

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.60

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.12

+0.10

Корреляция

Корреляция между ALV и BPOP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALV и BPOP

Дивидендная доходность ALV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности BPOP в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALV
Autoliv, Inc.		3.07%2.63%2.92%2.41%3.37%1.82%0.67%2.94%3.02%1.87%2.03%1.78%
BPOP
Popular, Inc.		2.16%2.33%2.72%2.77%3.32%2.13%2.84%2.04%2.12%2.82%1.37%1.06%

Просадки

Сравнение просадок ALV и BPOP

Максимальная просадка ALV за все время составила -79.72%, что меньше максимальной просадки BPOP в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV и BPOP.

Загрузка...

Показатели просадок

ALVBPOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.72%

-95.72%

+16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-14.68%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-46.27%

+7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.09%

-59.03%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.71%

-25.12%

+8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-49.01%

+28.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

5.96%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ALV и BPOP

Autoliv, Inc. (ALV) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Popular, Inc. (BPOP) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что ALV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALVBPOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

5.93%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

20.86%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.01%

28.28%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.89%

30.32%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.73%

33.55%

+0.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALV и BPOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autoliv, Inc. и Popular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.71B
1.12B
(ALV) Общая выручка
(BPOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALV и BPOP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Autoliv, Inc. и Popular, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
19.3%
0
Активы портфеля
ALV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Autoliv, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.00M при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 19.3%.

BPOP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Popular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ALV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Autoliv, Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

BPOP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Popular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.62M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.

ALV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Autoliv, Inc. сообщила о чистой прибыли в 175.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

BPOP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Popular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.90M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.