Сравнение ALV с OGN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autoliv, Inc. (ALV) и Organon & Co. (OGN).
Доходность
Сравнение доходности ALV и OGN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALV и OGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALV Autoliv, Inc. | -9.07% | 30.24% | -12.72% | 47.99% | -23.47% | -1.64% |
OGN Organon & Co. | -14.15% | -50.71% | 9.92% | -45.12% | -4.86% | -12.15% |
Фундаментальные показатели
ALV:
$9.77
OGN:
$0.72
ALV:
10.97
OGN:
8.55
ALV:
0.78
OGN:
0.26
ALV:
$10.61B
OGN:
$6.22B
ALV:
$2.05B
OGN:
$3.33B
ALV:
$1.45B
OGN:
$1.56B
Доходность по периодам
С начала года, ALV показывает доходность -9.07%, что значительно выше, чем у OGN с доходностью -14.15%.
ALV
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -12.44%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 5.04%
OGN
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -14.60%
- С начала года
- -14.15%
- 6 месяцев
- -43.84%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -33.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALV vs. OGN — Ранг доходности на риск
ALV
OGN
Сравнение ALV c OGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autoliv, Inc. (ALV) и Organon & Co. (OGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALV | OGN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.91 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | -1.22 | +2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.82 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.96 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | -1.42 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALV | OGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.91 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.62 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между ALV и OGN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALV и OGN
Дивидендная доходность ALV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности OGN в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV Autoliv, Inc. | 3.07% | 2.63% | 2.92% | 2.41% | 3.37% | 1.82% | 0.67% | 2.94% | 3.02% | 1.87% | 2.03% | 1.78% |
OGN Organon & Co. | 1.30% | 4.74% | 7.51% | 7.77% | 4.01% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALV и OGN
Максимальная просадка ALV за все время составила -79.72%, примерно равная максимальной просадке OGN в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV и OGN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALV | OGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.72% | -82.69% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -60.90% | +38.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | -81.36% | +64.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -42.37% | +21.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 41.02% | -34.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALV и OGN
Текущая волатильность для Autoliv, Inc. (ALV) составляет 8.66%, в то время как у Organon & Co. (OGN) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что ALV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALV | OGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 9.26% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 42.94% | -24.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 62.31% | -34.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.89% | 44.00% | -12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.73% | 44.00% | -10.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALV и OGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autoliv, Inc. и Organon & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALV и OGN
ALV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Autoliv, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.00M при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 19.3%.
OGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Organon & Co. сообщила о валовой прибыли в 759.00M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
ALV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Autoliv, Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
OGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Organon & Co. сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
ALV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Autoliv, Inc. сообщила о чистой прибыли в 175.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
OGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Organon & Co. сообщила о чистой прибыли в -205.00M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -13.6%.