PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALV с OGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALV с OGN

Последнее обновление 14 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autoliv, Inc. (ALV) и Organon & Co. (OGN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALV или OGN.

Доходность

Сравнение доходности ALV и OGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autoliv, Inc. (ALV) и Organon & Co. (OGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALV:

0.34

OGN:

-0.95

Коэф-т Сортино

ALV:

0.80

OGN:

-1.17

Коэф-т Омега

ALV:

1.10

OGN:

0.84

Коэф-т Кальмара

ALV:

0.35

OGN:

-0.63

Коэф-т Мартина

ALV:

1.08

OGN:

-1.32

Индекс Язвы

ALV:

12.68%

OGN:

35.87%

Дневная вол-ть

ALV:

32.36%

OGN:

52.86%

Макс. просадка

ALV:

-79.72%

OGN:

-75.77%

Текущая просадка

ALV:

-6.28%

OGN:

-70.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALV:

$9.10B

OGN:

$2.58B

EPS

ALV:

$8.66

OGN:

$2.88

Коэффициент P/E

ALV:

13.59

OGN:

3.45

Коэффициент P/S

ALV:

0.88

OGN:

0.41

Коэффициент P/B

ALV:

3.87

OGN:

4.77

Общая выручка (12 мес.)

ALV:

$7.75B

OGN:

$4.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALV:

$1.49B

OGN:

$2.66B

EBITDA (12 мес.)

ALV:

$1.12B

OGN:

$1.07B

Доходность по периодам

С начала года, ALV показывает доходность 27.23%, что значительно выше, чем у OGN с доходностью -32.00%.

ALV

С начала года
27.23%
1 месяц
8.37%
6 месяцев
27.70%
1 год
10.35%
3 года*
19.07%
5 лет*
15.15%
10 лет*
6.92%

OGN

С начала года
-32.00%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
-35.99%
1 год
-50.84%
3 года*
-29.13%
5 лет*
N/A
10 лет*
N/A
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Autoliv, Inc.

Organon & Co.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALV и OGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALV
Ранг риск-скорректированной доходности ALV, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
OGN
Ранг риск-скорректированной доходности OGN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALV c OGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autoliv, Inc. (ALV) и Organon & Co. (OGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALV на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа OGN равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALV и OGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между ALV и OGN составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALV и OGN

Дивидендная доходность ALV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности OGN в 8.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALV
Autoliv, Inc.		2.36%2.92%2.41%3.37%1.82%1.35%2.94%3.02%1.87%2.03%1.78%2.00%
OGN
Organon & Co.		8.65%7.51%7.77%4.01%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALV и OGN

Максимальная просадка ALV за все время составила -79.72%, что больше максимальной просадки OGN в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV и OGN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALV и OGN

Текущая волатильность для Autoliv, Inc. (ALV) составляет 6.32%, в то время как у Organon & Co. (OGN) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что ALV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALV и OGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autoliv, Inc. и Organon & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.58B
1.51B
(ALV) Общая выручка
(OGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALV и OGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Autoliv, Inc. и Organon & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
18.5%
55.6%
(ALV) Валовая рентабельность
(OGN) Валовая рентабельность
ALV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Autoliv, Inc. сообщила о валовой прибыли в 478.00M при выручке в 2.58B, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.

OGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Organon & Co. сообщила о валовой прибыли в 841.00M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.

ALV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Autoliv, Inc. сообщила об операционной прибыли в 254.00M при выручке в 2.58B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

OGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Organon & Co. сообщила об операционной прибыли в 325.00M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

ALV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Autoliv, Inc. сообщила о чистой прибыли в 167.00M при выручке в 2.58B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

OGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Organon & Co. сообщила о чистой прибыли в 87.00M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.