PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALV с LEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALV с LEA

Последнее обновление 14 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autoliv, Inc. (ALV) и Lear Corporation (LEA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALV или LEA.

Доходность

Сравнение доходности ALV и LEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autoliv, Inc. (ALV) и Lear Corporation (LEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALV:

0.34

LEA:

-0.19

Коэф-т Сортино

ALV:

0.80

LEA:

0.09

Коэф-т Омега

ALV:

1.10

LEA:

1.01

Коэф-т Кальмара

ALV:

0.35

LEA:

-0.06

Коэф-т Мартина

ALV:

1.08

LEA:

-0.18

Индекс Язвы

ALV:

12.68%

LEA:

20.62%

Дневная вол-ть

ALV:

32.36%

LEA:

34.73%

Макс. просадка

ALV:

-79.72%

LEA:

-64.51%

Текущая просадка

ALV:

-6.28%

LEA:

-42.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALV:

$9.10B

LEA:

$5.70B

EPS

ALV:

$8.66

LEA:

$8.56

Коэффициент P/E

ALV:

13.59

LEA:

12.45

Коэффициент PEG

ALV:

0.85

LEA:

0.36

Коэффициент P/S

ALV:

0.88

LEA:

0.25

Коэффициент P/B

ALV:

3.87

LEA:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

ALV:

$7.75B

LEA:

$16.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALV:

$1.49B

LEA:

$1.15B

EBITDA (12 мес.)

ALV:

$1.12B

LEA:

$1.02B

Доходность по периодам

С начала года, ALV показывает доходность 27.23%, что значительно выше, чем у LEA с доходностью 14.46%. За последние 10 лет акции ALV превзошли акции LEA по среднегодовой доходности: 6.92% против 1.99% соответственно.

ALV

С начала года
27.23%
1 месяц
8.37%
6 месяцев
27.70%
1 год
10.35%
3 года*
19.07%
5 лет*
15.15%
10 лет*
6.92%

LEA

С начала года
14.46%
1 месяц
17.73%
6 месяцев
19.29%
1 год
-7.43%
3 года*
-4.19%
5 лет*
2.36%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Autoliv, Inc.

Lear Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALV и LEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALV
Ранг риск-скорректированной доходности ALV, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
LEA
Ранг риск-скорректированной доходности LEA, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALV c LEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autoliv, Inc. (ALV) и Lear Corporation (LEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALV на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа LEA равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALV и LEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между ALV и LEA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALV и LEA

Дивидендная доходность ALV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности LEA в 2.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALV
Autoliv, Inc.		2.36%2.92%2.41%3.37%1.82%1.35%2.94%3.02%1.87%2.03%1.78%2.00%
LEA
Lear Corporation		2.89%3.25%2.18%2.48%0.97%0.64%2.19%2.28%1.13%0.91%0.81%0.82%

Просадки

Сравнение просадок ALV и LEA

Максимальная просадка ALV за все время составила -79.72%, что больше максимальной просадки LEA в -64.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV и LEA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALV и LEA

Текущая волатильность для Autoliv, Inc. (ALV) составляет 6.32%, в то время как у Lear Corporation (LEA) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что ALV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALV и LEA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autoliv, Inc. и Lear Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.58B
5.56B
(ALV) Общая выручка
(LEA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALV и LEA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Autoliv, Inc. и Lear Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
18.5%
6.5%
(ALV) Валовая рентабельность
(LEA) Валовая рентабельность
ALV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Autoliv, Inc. сообщила о валовой прибыли в 478.00M при выручке в 2.58B, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.

LEA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Lear Corporation сообщила о валовой прибыли в 359.20M при выручке в 5.56B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.

ALV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Autoliv, Inc. сообщила об операционной прибыли в 254.00M при выручке в 2.58B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

LEA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Lear Corporation сообщила об операционной прибыли в 181.60M при выручке в 5.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

ALV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Autoliv, Inc. сообщила о чистой прибыли в 167.00M при выручке в 2.58B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

LEA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Lear Corporation сообщила о чистой прибыли в 80.70M при выручке в 5.56B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.