PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALHC с ARLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALHC с ARLO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALHC (Alignment Healthcare Holdings, LLC) and ARLO (Arlo Technologies, Inc.) are both stocks. ALHC operates in Healthcare Plans (Healthcare), while ARLO operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 5 years, ALHC returned -9.42%/yr vs 14.55%/yr for ARLO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALHC и ARLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) и Arlo Technologies, Inc. (ARLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALHC показывает доходность -27.85%, что значительно ниже, чем у ARLO с доходностью -7.79%.

ALHC

1 день
4.47%
1 месяц
-26.01%
С начала года
-27.85%
6 месяцев
-25.39%
1 год
-7.11%
3 года*
31.13%
5 лет*
-9.42%
10 лет*
—

ARLO

1 день
-3.52%
1 месяц
-12.54%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
-9.60%
1 год
-12.01%
3 года*
9.26%
5 лет*
14.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALHC и ARLO

2026 (YTD)20252024202320222021
ALHC
Alignment Healthcare Holdings, LLC		-27.85%75.56%30.66%-26.79%-16.36%-18.78%
ARLO
Arlo Technologies, Inc.		-7.79%25.02%17.54%171.23%-66.54%52.03%

Correlation

The correlation between ALHC and ARLO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.20

The correlation between ALHC and ARLO shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALHC:

$3.04B

ARLO:

$1.43B

EPS

ALHC:

$0.10

ARLO:

$0.28

Коэффициент P/E

ALHC:

149.22

ARLO:

46.16

Коэффициент P/S

ALHC:

0.69

ARLO:

2.52

Коэффициент P/B

ALHC:

14.68

ARLO:

8.94

Общая выручка (12 мес.)

ALHC:

$4.26B

ARLO:

$560.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALHC:

$365.25M

ARLO:

$252.78M

EBITDA (12 мес.)

ALHC:

$66.34M

ARLO:

$26.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alignment Healthcare Holdings, LLC

Arlo Technologies, Inc.

Часто сравнивают с ALHC:
ALHC с CLOVALHC с BKDALHC с ROOTALHC с SPYALHC с VOOALHC с MOHALHC с ANF
Часто сравнивают с ARLO:
ARLO с CDREARLO с SMCIARLO с COSTARLO с BLDRARLO с CORTARLO с BLKARLO с QQQ

Доходность на риск

ALHC vs. ARLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALHC
Ранг доходности на риск ALHC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALHC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALHC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALHC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALHC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALHC: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ARLO
Ранг доходности на риск ARLO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALHC c ARLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) и Arlo Technologies, Inc. (ARLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALHCARLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
-0.23

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
0.00

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.29

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

-0.53

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALHC vs. ARLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALHC на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа ARLO равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALHC и ARLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALHCARLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

-0.23

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.24

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.09

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ALHC и ARLO

Максимальная просадка ALHC за все время составила -83.61%, что меньше максимальной просадки ARLO в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALHC и ARLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALHCARLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.61%

-93.50%

+9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.14%

-42.23%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.33%

-50.82%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.61%

-72.17%

-11.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.74%

-44.11%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.24%

-62.40%

+10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.49%

22.75%

-8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ALHC и ARLO

Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с Arlo Technologies, Inc. (ARLO) с волатильностью 16.64%. Это указывает на то, что ALHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALHCARLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.43%

16.64%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.00%

39.43%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.31%

51.84%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.53%

61.43%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.93%

73.52%

-10.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALHC и ARLO

Ни ALHC, ни ARLO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALHC и ARLO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alignment Healthcare Holdings, LLC и Arlo Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.24B
150.38M
(ALHC) Общая выручка
(ARLO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALHC и ARLO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alignment Healthcare Holdings, LLC и Arlo Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
48.3%
Активы портфеля
ALHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ARLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.67M при выручке в 150.38M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

ALHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила об операционной прибыли в 15.50M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

ARLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.56M при выручке в 150.38M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

ALHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о чистой прибыли в 11.42M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.

ARLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.88M при выручке в 150.38M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

Часто задаваемые вопросы

ALHC and ARLO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALHC has higher volatility (21.43%) compared to ARLO (16.64%). In terms of maximum drawdown, ALHC dropped -83.61% vs ARLO's -93.50%.

ALHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALHC и ARLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор