Сравнение ALGN с RSG
ALGN (Align Technology, Inc.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. ALGN operates in Medical Devices (Healthcare), while RSG operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, ALGN returned 8.27%/yr vs 17.46%/yr for RSG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 8.27% против 17.46% соответственно.
ALGN
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -18.42%
- 5 лет*
- -22.15%
- 10 лет*
- 8.27%
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам ALGN и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 11.97% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between ALGN and RSG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2001 г. | 0.25 |
The correlation between ALGN and RSG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALGN:
$12.52B
RSG:
$64.88B
ALGN:
$5.96
RSG:
$6.98
ALGN:
29.32
RSG:
30.07
ALGN:
3.08
RSG:
3.91
ALGN:
3.02
RSG:
5.42
ALGN:
$4.10B
RSG:
$16.70B
ALGN:
$2.77B
RSG:
$3.80B
ALGN:
$776.15M
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. RSG — Ранг доходности на риск
ALGN
RSG
Сравнение ALGN c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGN | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.77 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -1.28 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGN и RSG
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.83%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGN | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.83% | -65.99% | -26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -20.44% | -19.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.59% | -22.54% | -45.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -22.54% | -60.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | -34.02% | -48.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.05% | -17.77% | -58.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.96% | -11.83% | -26.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.97% | 12.50% | +11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и RSG
Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGN | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 7.23% | +5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.02% | 13.74% | +15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.95% | 18.67% | +34.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.58% | 18.17% | +31.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 19.08% | +30.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и RSG
ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGN и RSG
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALGN and RSG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (13.05%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.83% vs RSG's -65.99%.
ALGN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGN и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор