Сравнение ROOT с NVDA
ROOT (Root, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. ROOT operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, ROOT returned -21.07%/yr vs 65.05%/yr for NVDA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROOT и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROOT показывает доходность -27.50%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 15.15%.
ROOT
- 1 день
- -6.01%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -27.50%
- 6 месяцев
- -32.44%
- 1 год
- -61.92%
- 3 года*
- 119.09%
- 5 лет*
- -21.07%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 15.15%
- 6 месяцев
- 19.59%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 76.15%
- 5 лет*
- 65.05%
- 10 лет*
- 68.84%
Сравнение доходности по годам ROOT и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT Root, Inc. | -27.50% | -0.50% | 592.65% | 133.41% | -91.95% | -80.27% | -41.81% |
NVDA NVIDIA Corporation | 15.15% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 3.42% |
Correlation
The correlation between ROOT and NVDA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.25 |
The correlation between ROOT and NVDA shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROOT:
$900.76M
NVDA:
$5.24T
ROOT:
$3.35
NVDA:
$6.53
ROOT:
15.61
NVDA:
32.91
ROOT:
0.58
NVDA:
0.18
ROOT:
0.56
NVDA:
20.72
ROOT:
4.21
NVDA:
26.80
ROOT:
$1.56B
NVDA:
$253.49B
ROOT:
$279.50M
NVDA:
$187.95B
ROOT:
$88.80M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROOT vs. NVDA — Ранг доходности на риск
ROOT
NVDA
Сравнение ROOT c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROOT | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.26 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.59 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 6.36 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROOT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.53 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 1.27 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.63 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок ROOT и NVDA
Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROOT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -89.72% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -20.21% | -52.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -36.88% | -38.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.57% | -66.34% | -32.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.22% | -8.90% | -80.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.77% | -36.21% | -47.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.24% | 8.21% | +43.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROOT и NVDA
Root, Inc. (ROOT) имеет более высокую волатильность в 20.83% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что ROOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROOT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.83% | 12.53% | +8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.28% | 25.54% | +17.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.99% | 34.22% | +33.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.22% | 51.69% | +50.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.27% | 49.80% | +50.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROOT и NVDA
ROOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
ROOT Root, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROOT и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Root, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROOT и NVDA
ROOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 393.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
ROOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.90M при выручке в 393.50M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
ROOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.20M при выручке в 393.50M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
ROOT and NVDA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROOT has higher volatility (20.83%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, ROOT dropped -99.29% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROOT и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор