Сравнение ROOT с NVDA
ROOT (Root, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. ROOT operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, ROOT returned -14.12%/yr vs 60.95%/yr for NVDA. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ROOT и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROOT показывает доходность -16.54%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.69%.
ROOT
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.80%
- 6 месяцев
- -1.52%
- С начала года
- -16.54%
- 1 год
- -51.98%
- 3 года*
- 81.45%
- 5 лет*
- -14.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.90%
NVDA
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 12.10%
- 6 месяцев
- 26.00%
- С начала года
- 17.69%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 70.03%
- 5 лет*
- 60.95%
- 10 лет*
- 65.44%
- Всё время*
- 36.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.47B | $26.79B | $31.85B | |
ROOT Root, Inc. | $11.71M | $12.17M | $14.52M |
Сравнение доходности по годам ROOT и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT Root, Inc. | -16.54% | -0.50% | 592.65% | 133.41% | -91.95% | -80.27% | -39.58% |
NVDA NVIDIA Corporation | 17.69% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | -2.52% |
Correlation
The correlation between ROOT and NVDA is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between ROOT and NVDA shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROOT:
$845.13M
NVDA:
$5.31T
ROOT:
$3.59
NVDA:
$6.53
ROOT:
16.81
NVDA:
33.56
ROOT:
0.62
NVDA:
0.18
ROOT:
0.64
NVDA:
21.13
ROOT:
4.75
NVDA:
27.35
ROOT:
$1.57B
NVDA:
$253.49B
ROOT:
$345.10M
NVDA:
$187.95B
ROOT:
$97.20M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROOT vs. NVDA — Ранг доходности на риск
ROOT
NVDA
Сравнение ROOT c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROOT | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.13 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.15 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 2.33 | -3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROOT и NVDA
Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROOT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -89.72% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.74% | -20.21% | -44.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -36.88% | -38.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.46% | -66.34% | -31.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.60% | -6.90% | -80.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.85% | -36.06% | -47.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.37% | 9.96% | +37.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROOT и NVDA
Root, Inc. (ROOT) имеет более высокую волатильность в 19.79% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.81%. Это указывает на то, что ROOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROOT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.79% | 12.81% | +6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.47% | 28.40% | +21.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.32% | 36.50% | +32.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.96% | 51.92% | +50.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.47% | 49.98% | +49.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROOT и NVDA
ROOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
ROOT Root, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROOT и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Root, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROOT и NVDA
ROOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Root, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 389.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
ROOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Root, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.60M при выручке в 389.20M, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
ROOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Root, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.10M при выручке в 389.20M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
ROOT and NVDA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROOT has higher volatility (19.79%) compared to NVDA (12.81%). In terms of maximum drawdown, ROOT dropped -99.29% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROOT и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор