Сравнение ROOT с OSCR
ROOT (Root, Inc.) and OSCR (Oscar Health, Inc.) are both stocks. ROOT operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while OSCR operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, ROOT returned -20.99%/yr vs -1.69%/yr for OSCR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROOT и OSCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROOT показывает доходность -27.12%, что значительно ниже, чем у OSCR с доходностью 64.23%.
ROOT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -27.12%
- 6 месяцев
- -35.42%
- 1 год
- -60.71%
- 3 года*
- 122.33%
- 5 лет*
- -20.99%
- 10 лет*
- —
OSCR
- 1 день
- 15.12%
- 1 месяц
- 31.55%
- С начала года
- 64.23%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- 66.78%
- 3 года*
- 41.67%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROOT и OSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT Root, Inc. | -27.12% | -0.50% | 592.65% | 133.41% | -91.95% | -77.89% |
OSCR Oscar Health, Inc. | 64.23% | 6.92% | 46.89% | 271.95% | -68.66% | -77.44% |
Correlation
The correlation between ROOT and OSCR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between ROOT and OSCR shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROOT:
$905.41M
OSCR:
$7.78B
ROOT:
$3.35
OSCR:
-$0.14
ROOT:
0.56
OSCR:
0.51
ROOT:
4.23
OSCR:
4.68
ROOT:
$1.56B
OSCR:
$13.30B
ROOT:
$279.50M
OSCR:
$895.79M
ROOT:
$88.80M
OSCR:
$19.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROOT vs. OSCR — Ранг доходности на риск
ROOT
OSCR
Сравнение ROOT c OSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и Oscar Health, Inc. (OSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROOT | OSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.20 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.30 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 2.41 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROOT | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.86 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.02 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.09 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ROOT и OSCR
Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки OSCR в -94.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и OSCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROOT | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -94.15% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -51.71% | -20.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -53.39% | -22.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.57% | -92.65% | -5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.17% | -35.82% | -53.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.78% | -65.18% | -18.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.40% | 27.81% | +23.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROOT и OSCR
Текущая волатильность для Root, Inc. (ROOT) составляет 20.32%, в то время как у Oscar Health, Inc. (OSCR) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что ROOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROOT | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.32% | 25.17% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.25% | 44.26% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.00% | 78.12% | -10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.22% | 80.75% | +21.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.23% | 79.95% | +20.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROOT и OSCR
Ни ROOT, ни OSCR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROOT и OSCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Root, Inc. и Oscar Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROOT и OSCR
ROOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 393.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OSCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ROOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.90M при выручке в 393.50M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
OSCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 704.09M при выручке в 4.65B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
ROOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.20M при выручке в 393.50M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
OSCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 679.00M при выручке в 4.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
ROOT and OSCR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSCR has higher volatility (25.17%) compared to ROOT (20.32%). In terms of maximum drawdown, ROOT dropped -99.29% vs OSCR's -94.15%.
OSCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROOT и OSCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор