Сравнение ROOT с OSCR
ROOT (Root, Inc.) and OSCR (Oscar Health, Inc.) are both stocks. ROOT operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while OSCR operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, ROOT returned -16.31%/yr vs 8.29%/yr for OSCR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROOT и OSCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROOT показывает доходность -17.72%, что значительно ниже, чем у OSCR с доходностью 100.84%.
ROOT
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- 3.95%
- 6 месяцев
- -17.58%
- С начала года
- -17.72%
- 1 год
- -51.03%
- 3 года*
- 78.50%
- 5 лет*
- -16.31%
- 10 лет*
- —
OSCR
- 1 день
- -5.72%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 65.67%
- С начала года
- 100.84%
- 1 год
- 88.01%
- 3 года*
- 51.50%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROOT и OSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT Root, Inc. | -17.72% | -0.50% | 592.65% | 133.41% | -91.95% | -77.12% |
OSCR Oscar Health, Inc. | 100.84% | 6.92% | 46.89% | 271.95% | -68.66% | -78.19% |
Correlation
The correlation between ROOT and OSCR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between ROOT and OSCR shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROOT:
$833.21M
OSCR:
$7.48B
ROOT:
$3.38
OSCR:
-$0.14
ROOT:
0.63
OSCR:
0.63
ROOT:
4.78
OSCR:
5.72
ROOT:
$1.56B
OSCR:
$13.30B
ROOT:
$279.50M
OSCR:
$895.79M
ROOT:
$88.80M
OSCR:
$19.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROOT vs. OSCR — Ранг доходности на риск
ROOT
OSCR
Сравнение ROOT c OSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и Oscar Health, Inc. (OSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROOT | OSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.24 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.71 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 3.53 | -4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROOT и OSCR
Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки OSCR в -94.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и OSCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROOT | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -94.15% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -51.71% | -15.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -53.39% | -22.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.66% | -89.53% | -8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.77% | -21.51% | -66.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.81% | -64.20% | -19.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.81% | 25.03% | +22.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROOT и OSCR
Root, Inc. (ROOT) имеет более высокую волатильность в 26.42% по сравнению с Oscar Health, Inc. (OSCR) с волатильностью 16.37%. Это указывает на то, что ROOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROOT | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.42% | 16.37% | +10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.46% | 45.51% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.53% | 72.48% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.88% | 80.90% | +20.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.80% | 79.63% | +20.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROOT и OSCR
Ни ROOT, ни OSCR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROOT и OSCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Root, Inc. и Oscar Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROOT и OSCR
ROOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Root, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 393.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OSCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ROOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Root, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.90M при выручке в 393.50M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
OSCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 704.09M при выручке в 4.65B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
ROOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Root, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.20M при выручке в 393.50M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
OSCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 679.00M при выручке в 4.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
ROOT and OSCR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROOT has higher volatility (26.42%) compared to OSCR (16.37%). In terms of maximum drawdown, ROOT dropped -99.29% vs OSCR's -94.15%.
OSCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROOT и OSCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор