Сравнение ROOT с SWVL

С начала года, ROOT показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у SWVL с доходностью -25.11%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и Swvl Holdings Corp (SWVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROOT на текущий момент составляет 6.36, что выше коэффициента Шарпа SWVL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROOT и SWVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни ROOT, ни SWVL не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке SWVL в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и SWVL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Root, Inc. (ROOT) составляет 15.44%, в то время как у Swvl Holdings Corp (SWVL) волатильность равна 32.10%. Это указывает на то, что ROOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Root, Inc. и Swvl Holdings Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.