PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAR с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALAR с PGR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, ALAR returned -9.31%/yr vs 19.40%/yr for PGR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ALAR и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAR показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%.

ALAR

1 день
2.61%
1 месяц
36.60%
С начала года
12.24%
6 месяцев
26.54%
1 год
-13.63%
3 года*
59.35%
5 лет*
-9.31%
10 лет*
—

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
3.65%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.42%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAR и PGR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ALAR
Alarum Technologies Ltd.		12.24%-19.13%36.73%223.33%-66.20%-50.00%-53.14%-94.90%-80.59%
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%-1.79%

Correlation

The correlation between ALAR and PGR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г.

-0.02

Фундаментальные показатели

EPS

ALAR:

$0.15

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

ALAR:

63.47

PGR:

10.56

Коэффициент PEG

ALAR:

0.19

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

ALAR:

1.61

PGR:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

ALAR:

$45.33M

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALAR:

$26.25M

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

ALAR:

$2.16M

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alarum Technologies Ltd.

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с ALAR:
ALAR с ASMALAR с CNQALAR с ZSALAR с DAVEALAR с ROOTALAR с TMEALAR с ALLT
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

ALAR vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAR
Ранг доходности на риск ALAR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAR c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALARPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-0.87

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
-1.13

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.87

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.80

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

-1.23

+0.90

ALAR vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAR на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAR и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALAR и PGR

Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALARPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-71.06%

-28.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.10%

-24.30%

-42.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.82%

-30.35%

-57.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.25%

-30.35%

-59.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.69%

-25.70%

-73.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.59%

-14.53%

-81.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.70%

15.96%

+25.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAR и PGR

Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 34.31% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALARPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.31%

7.54%

+26.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.30%

16.87%

+38.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.25%

22.55%

+54.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.97%

24.55%

+72.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.75%

24.48%

+80.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAR и PGR

ALAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAR
Alarum Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALAR и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
11.71M
22.74B
(ALAR) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALAR и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alarum Technologies Ltd. и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
61.7%
29.3%
Активы портфеля
ALAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

ALAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

ALAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

ALAR and PGR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAR has higher volatility (34.31%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs PGR's -71.06%.

ALAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAR и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор