Сравнение ALAR с IESC
ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, ALAR returned -9.31%/yr vs 70.53%/yr for IESC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 92.75%.
ALAR
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 36.60%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- 59.35%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
IESC
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 92.75%
- 6 месяцев
- 62.95%
- 1 год
- 175.21%
- 3 года*
- 139.60%
- 5 лет*
- 70.53%
- 10 лет*
- 48.97%
Сравнение доходности по годам ALAR и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 12.24% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
IESC IES Holdings, Inc. | 92.75% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -20.46% |
Correlation
The correlation between ALAR and IESC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ALAR:
$57.11M
IESC:
$15.14B
ALAR:
$0.15
IESC:
$18.85
ALAR:
63.47
IESC:
39.78
ALAR:
0.19
IESC:
0.48
ALAR:
1.61
IESC:
4.17
ALAR:
1.71
IESC:
14.11
ALAR:
$45.33M
IESC:
$3.63B
ALAR:
$26.25M
IESC:
$931.31M
ALAR:
$2.16M
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAR vs. IESC — Ранг доходности на риск
ALAR
IESC
Сравнение ALAR c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAR | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.40 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 8.09 | -8.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 22.98 | -23.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAR и IESC
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAR | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -98.32% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -21.80% | -45.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.82% | -49.23% | -38.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.25% | -54.22% | -36.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | 0.00% | -99.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.59% | -54.97% | -40.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.70% | 7.66% | +34.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и IESC
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 34.31% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 15.69%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAR | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.31% | 15.69% | +18.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.30% | 50.65% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.25% | 62.74% | +14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.97% | 54.09% | +42.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.75% | 48.19% | +56.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и IESC
Ни ALAR, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAR и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAR и IESC
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
ALAR and IESC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (34.31%) compared to IESC (15.69%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAR и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор