Сравнение ALAR с FIX
ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, ALAR returned -9.31%/yr vs 86.97%/yr for FIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и FIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 101.37%.
ALAR
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 36.60%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- 59.35%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
FIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- 101.37%
- 6 месяцев
- 94.15%
- 1 год
- 275.43%
- 3 года*
- 128.82%
- 5 лет*
- 86.97%
- 10 лет*
- 51.27%
Сравнение доходности по годам ALAR и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 12.24% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 101.37% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | -21.34% |
Correlation
The correlation between ALAR and FIX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ALAR:
$57.11M
FIX:
$66.19B
ALAR:
$0.15
FIX:
$34.64
ALAR:
63.47
FIX:
54.21
ALAR:
0.19
FIX:
0.82
ALAR:
1.61
FIX:
6.54
ALAR:
1.71
FIX:
23.51
ALAR:
$45.33M
FIX:
$10.14B
ALAR:
$26.25M
FIX:
$2.55B
ALAR:
$2.16M
FIX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAR vs. FIX — Ранг доходности на риск
ALAR
FIX
Сравнение ALAR c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAR | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.66 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 17.58 | -17.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 59.47 | -59.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAR и FIX
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAR | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -93.36% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -15.78% | -51.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.82% | -46.05% | -41.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.25% | -46.05% | -44.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -8.03% | -91.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.59% | -38.06% | -57.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.70% | 4.66% | +37.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и FIX
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 34.31% по сравнению с Comfort Systems USA, Inc. (FIX) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAR | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.31% | 15.34% | +18.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.30% | 38.30% | +17.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.25% | 54.05% | +23.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.97% | 44.66% | +52.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.75% | 42.44% | +62.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и FIX
ALAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAR и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAR и FIX
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
ALAR and FIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (34.31%) compared to FIX (15.34%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs FIX's -93.36%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAR и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор