Сравнение ALAR с CEG
ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, ALAR returned 59.35%/yr vs 40.06%/yr for CEG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -27.96%.
ALAR
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 36.60%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- 59.35%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALAR и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 12.24% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -65.22% |
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between ALAR and CEG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ALAR:
$57.11M
CEG:
$89.83B
ALAR:
$0.15
CEG:
$8.13
ALAR:
63.47
CEG:
31.23
ALAR:
0.19
CEG:
0.54
ALAR:
1.61
CEG:
3.31
ALAR:
1.71
CEG:
2.68
ALAR:
$45.33M
CEG:
$24.82B
ALAR:
$26.25M
CEG:
$20.98B
ALAR:
$2.16M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAR vs. CEG — Ранг доходности на риск
ALAR
CEG
Сравнение ALAR c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAR | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.38 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.78 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAR и CEG
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAR | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -50.70% | -49.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -39.77% | -27.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.82% | -50.70% | -37.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -36.93% | -62.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.59% | -11.67% | -83.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.70% | 19.38% | +22.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и CEG
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 34.31% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAR | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.31% | 15.26% | +19.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.30% | 37.72% | +17.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.25% | 46.66% | +30.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.97% | 49.38% | +47.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.75% | 49.38% | +55.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и CEG
ALAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAR и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAR и CEG
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
ALAR and CEG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (34.31%) compared to CEG (15.26%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs CEG's -50.70%.
ALAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAR и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор