Сравнение ALAR с CAMT
ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and CAMT (Camtek Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALAR in Software - Infrastructure, CAMT in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 5 years, ALAR returned -9.31%/yr vs 38.31%/yr for CAMT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и CAMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у CAMT с доходностью 81.74%.
ALAR
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 36.60%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- 59.35%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
CAMT
- 1 день
- 4.95%
- 1 месяц
- 14.44%
- С начала года
- 81.74%
- 6 месяцев
- 72.64%
- 1 год
- 163.17%
- 3 года*
- 80.82%
- 5 лет*
- 38.31%
- 10 лет*
- 57.85%
Сравнение доходности по годам ALAR и CAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 12.24% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
CAMT Camtek Ltd | 81.74% | 31.66% | 18.33% | 215.94% | -52.30% | 110.13% | 102.31% | 63.19% | -26.33% |
Correlation
The correlation between ALAR and CAMT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
ALAR:
$57.11M
CAMT:
$9.95B
ALAR:
$0.15
CAMT:
$0.98
ALAR:
63.47
CAMT:
197.59
ALAR:
0.19
CAMT:
40.27
ALAR:
1.61
CAMT:
19.03
ALAR:
1.71
CAMT:
14.57
ALAR:
$45.33M
CAMT:
$499.09M
ALAR:
$26.25M
CAMT:
$250.68M
ALAR:
$2.16M
CAMT:
$122.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAR vs. CAMT — Ранг доходности на риск
ALAR
CAMT
Сравнение ALAR c CAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAR | CAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.36 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 6.07 | -6.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 14.84 | -15.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAR и CAMT
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке CAMT в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и CAMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAR | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -97.71% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -27.07% | -40.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.82% | -63.16% | -24.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.25% | -63.16% | -27.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -6.84% | -92.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.59% | -55.71% | -39.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.70% | 11.05% | +30.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и CAMT
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 34.31% по сравнению с Camtek Ltd (CAMT) с волатильностью 25.19%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAR | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.31% | 25.19% | +9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.30% | 50.30% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.25% | 63.64% | +13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.97% | 55.76% | +41.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.75% | 51.98% | +52.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и CAMT
Ни ALAR, ни CAMT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAMT Camtek Ltd | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAR и CAMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAR и CAMT
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
ALAR and CAMT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (34.31%) compared to CAMT (25.19%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs CAMT's -97.71%.
CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAR и CAMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор