Сравнение ALAR с AVGO
ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALAR in Software - Infrastructure, AVGO in Semiconductors. Over the past 5 years, ALAR returned -9.31%/yr vs 55.09%/yr for AVGO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 10.62%.
ALAR
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 36.60%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- 59.35%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 50.41%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
Сравнение доходности по годам ALAR и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 12.24% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 19.33% |
Correlation
The correlation between ALAR and AVGO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ALAR:
$57.11M
AVGO:
$1.86T
ALAR:
$0.15
AVGO:
$6.01
ALAR:
63.47
AVGO:
63.58
ALAR:
0.19
AVGO:
0.79
ALAR:
1.61
AVGO:
24.70
ALAR:
1.71
AVGO:
21.24
ALAR:
$45.33M
AVGO:
$75.47B
ALAR:
$26.25M
AVGO:
$50.53B
ALAR:
$2.16M
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAR vs. AVGO — Ранг доходности на риск
ALAR
AVGO
Сравнение ALAR c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAR | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.77 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 4.11 | -4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAR и AVGO
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAR | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -48.30% | -51.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -28.67% | -38.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.82% | -41.15% | -46.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.25% | -41.15% | -49.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -20.66% | -79.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.59% | -7.98% | -87.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.70% | 12.30% | +29.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и AVGO
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 34.31% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 20.53%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAR | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.31% | 20.53% | +13.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.30% | 35.04% | +20.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.25% | 45.57% | +31.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.97% | 43.39% | +53.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.75% | 39.52% | +65.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и AVGO
ALAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAR и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAR и AVGO
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
ALAR and AVGO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (34.31%) compared to AVGO (20.53%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAR и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор