Сравнение AKREX с FOCPX
AKREX (Akre Focus Fund Retail Class) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AKREX charges 1.30%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.
Доходность
Сравнение доходности AKREX и FOCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AKREX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOCPX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 9.69%
- С начала года
- 28.25%
- 6 месяцев
- 29.14%
- 1 год
- 61.72%
- 3 года*
- 35.08%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 22.70%
Сравнение доходности по годам AKREX и FOCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKREX Akre Focus Fund Retail Class | 0.00% | 1.72% | 17.97% | 28.39% | -22.95% | 24.23% | 20.37% | 35.05% | 5.25% | 30.49% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 28.25% | 22.21% | 38.95% | 42.64% | -32.08% | 24.94% | 46.75% | 39.20% | -3.30% | 38.61% |
Correlation
The correlation between AKREX and FOCPX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between AKREX and FOCPX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKREX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск
AKREX
FOCPX
Сравнение AKREX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKREX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.56 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.66 | — |
Просадки
Сравнение просадок AKREX и FOCPX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKREX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -70.25% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -17.01% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKREX и FOCPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKREX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.71% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.65% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.43% | — |
Сравнение комиссий AKREX и FOCPX
AKREX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKREX и FOCPX
Дивидендная доходность AKREX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности FOCPX в 6.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKREX Akre Focus Fund Retail Class | 4.80% | 4.80% | 5.07% | 3.56% | 6.73% | 3.65% | 0.00% | 2.99% | 0.55% | 0.62% | 0.18% | 0.00% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 6.06% | 7.78% | 16.76% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% |
Часто задаваемые вопросы
AKREX and FOCPX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AKREX и FOCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор