Fidelity OTC Portfolio (FOCPX)
Информация о фонде
| ISIN | US3163891050 |
|---|---|
| CUSIP | 316389105 |
| Эмитент | Fidelity |
| Дата выпуска | 31 дек. 1984 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Домашняя страница | fundresearch.fidelity.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия FOCPX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FOCPX с FCNTX, FOCPX с QQQ, FOCPX с FXAIX, FOCPX с VOO, FOCPX с FDGRX, FOCPX с VUG, FOCPX с FSELX, FOCPX с AGTHX, FOCPX с SCHG, FOCPX с FOCKX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity OTC Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity OTC Portfolio показал доход в 27.99% с начала года и 34.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity OTC Portfolio составила 17.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 27.99% | 23.08% |
| 1 месяц | 1.15% | 0.48% |
| 6 месяцев | 9.90% | 10.70% |
| 1 год | 34.61% | 30.22% |
| 5 лет (среднегодовая) | 19.16% | 13.50% |
| 10 лет (среднегодовая) | 17.31% | 11.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FOCPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.95% | 6.80% | 2.88% | -3.67% | 7.28% | 6.83% | -3.68% | 1.18% | 2.31% | 0.15% | 27.99% | ||
| 2023 | 9.27% | -2.21% | 7.73% | 1.56% | 5.33% | 5.44% | 3.78% | -1.39% | -5.57% | -1.18% | 9.74% | 4.81% | 42.64% |
| 2022 | -9.59% | -4.51% | 2.66% | -12.72% | -3.56% | -7.59% | 9.10% | -3.53% | -9.08% | 4.82% | 6.74% | -7.96% | -32.08% |
| 2021 | 0.46% | 2.78% | 0.17% | 5.85% | -1.04% | 6.32% | 2.43% | 4.55% | -5.21% | 6.74% | -0.35% | 0.46% | 24.94% |
| 2020 | 2.50% | -6.10% | -10.15% | 15.37% | 7.21% | 5.85% | 7.80% | 11.66% | -5.29% | -2.65% | 10.74% | 5.46% | 46.75% |
| 2019 | 9.75% | 3.11% | 3.64% | 5.91% | -8.09% | 6.87% | 2.55% | -1.85% | -0.03% | 3.68% | 5.24% | 3.89% | 39.20% |
| 2018 | 8.25% | -1.63% | -3.24% | 0.85% | 6.62% | 1.40% | 1.30% | 6.56% | -0.35% | -10.56% | -2.45% | -8.28% | -3.30% |
| 2017 | 5.70% | 4.75% | 2.07% | 3.25% | 5.18% | 0.65% | 2.68% | 2.40% | 0.67% | 3.90% | 1.45% | 0.58% | 38.61% |
| 2016 | -12.74% | -2.29% | 7.07% | -0.09% | 5.41% | -2.92% | 9.35% | 0.68% | 1.63% | -3.47% | 0.52% | 1.76% | 3.12% |
| 2015 | -0.11% | 6.58% | -1.53% | 0.78% | 1.89% | -2.84% | 4.50% | -6.84% | -3.62% | 9.22% | 2.20% | 1.50% | 11.17% |
| 2014 | 1.45% | 6.52% | -4.58% | -4.71% | 3.97% | 4.50% | -1.68% | 6.65% | -0.94% | 3.45% | 2.92% | -0.41% | 17.56% |
| 2013 | 3.75% | 0.43% | 2.84% | 3.59% | 5.03% | -0.14% | 12.03% | -0.51% | 5.45% | 1.97% | 1.68% | 4.43% | 48.14% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FOCPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity OTC Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.26 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.26 | $0.01 | $0.52 | $2.26 | $1.09 | $0.97 | $0.79 | $0.53 | $0.27 | $0.45 | $1.03 | $1.05 |
Дивидендный доход | 10.73% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% | 12.91% | 13.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity OTC Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $2.26 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $1.09 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.97 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.79 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.53 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.45 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.03 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity OTC Portfolio показал максимальную просадку в 69.01%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2653 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity OTC Portfolio составляет 3.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.01% | 10 мар. 2000 г. | 643 | 7 окт. 2002 г. | 2653 | 29 апр. 2013 г. | 3296 |
| -41.69% | 6 окт. 1987 г. | 51 | 15 дек. 1987 г. | 344 | 10 апр. 1989 г. | 395 |
| -37.05% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 555 |
| -29.44% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -28.67% | 21 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 42 | 7 дек. 1998 г. | 100 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity OTC Portfolio составляет 5.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.