PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AKAM с CBOE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AKAM с CBOE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE).

Доходность

Сравнение доходности AKAM и CBOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AKAM и CBOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AKAM
Akamai Technologies, Inc.		32.66%-8.78%-19.18%40.39%-27.97%11.48%21.54%41.42%-6.09%-2.46%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		11.95%29.96%10.74%44.37%-2.16%42.23%-21.17%24.16%-20.60%70.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AKAM:

$17.01B

CBOE:

$29.43B

EPS

AKAM:

$3.09

CBOE:

$10.48

Коэффициент P/E

AKAM:

37.49

CBOE:

26.75

Коэффициент P/S

AKAM:

4.03

CBOE:

6.24

Коэффициент P/B

AKAM:

3.42

CBOE:

5.73

Общая выручка (12 мес.)

AKAM:

$4.21B

CBOE:

$4.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

AKAM:

$2.48B

CBOE:

$4.48B

EBITDA (12 мес.)

AKAM:

$1.17B

CBOE:

$1.71B

Доходность по периодам

С начала года, AKAM показывает доходность 32.66%, что значительно выше, чем у CBOE с доходностью 11.95%. За последние 10 лет акции AKAM уступали акциям CBOE по среднегодовой доходности: 7.68% против 16.96% соответственно.

AKAM

1 день
0.78%
1 месяц
18.55%
С начала года
32.66%
6 месяцев
52.62%
1 год
43.61%
3 года*
13.92%
5 лет*
2.40%
10 лет*
7.68%

CBOE

1 день
-0.28%
1 месяц
-5.78%
С начала года
11.95%
6 месяцев
16.64%
1 год
25.94%
3 года*
29.38%
5 лет*
24.37%
10 лет*
16.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Akamai Technologies, Inc.

Cboe Global Markets, Inc.

Часто сравнивают с AKAM:
AKAM с XPOAKAM с QQQAKAM с GOOGAKAM с AAPLAKAM с SMHAKAM с SCHGAKAM с COST
Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOO

Доходность на риск

AKAM vs. CBOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AKAM
Ранг доходности на риск AKAM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AKAM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKAM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKAM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKAM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKAM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AKAM c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AKAMCBOEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.65

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.45

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

6.21

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AKAM vs. CBOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AKAM на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBOE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKAM и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AKAMCBOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.18

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

1.13

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.69

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.67

-0.69

Корреляция

Корреляция между AKAM и CBOE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKAM и CBOE

AKAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AKAM
Akamai Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		1.00%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%

Просадки

Сравнение просадок AKAM и CBOE

Максимальная просадка AKAM за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAM и CBOE.

Загрузка...

Показатели просадок

AKAMCBOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-43.23%

-56.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-10.32%

-7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.84%

-21.77%

-25.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

-43.23%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.67%

-7.93%

-56.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.76%

-11.48%

-71.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

4.06%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AKAM и CBOE

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что AKAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AKAMCBOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

7.89%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.03%

15.45%

+17.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.10%

22.02%

+20.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.97%

21.73%

+10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.28%

24.63%

+7.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AKAM и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Akamai Technologies, Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M900.00M1.00B1.10B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.09B
1.20B
(AKAM) Общая выручка
(CBOE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию