Сравнение AKAM с CBOE

С начала года, AKAM показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 6.57%. За последние 10 лет акции AKAM уступали акциям CBOE по среднегодовой доходности: 3.79% против 14.28% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AKAM на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа CBOE равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKAM и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AKAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка AKAM за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAM и CBOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что AKAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Akamai Technologies, Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.