Сравнение AJG с TDW
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and TDW (Tidewater Inc.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while TDW operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, AJG returned 18.56%/yr vs -7.18%/yr for TDW. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и TDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -14.95%, что значительно ниже, чем у TDW с доходностью 52.27%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции TDW по среднегодовой доходности: 18.56% против -7.18% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -14.95%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -30.92%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 18.56%
TDW
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 52.27%
- 6 месяцев
- 38.03%
- 1 год
- 59.50%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 40.24%
- 10 лет*
- -7.18%
Сравнение доходности по годам AJG и TDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -14.95% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
TDW Tidewater Inc. | 52.27% | -7.68% | -24.13% | 95.69% | 244.07% | 23.96% | -55.14% | 0.78% | -21.60% | -77.81% |
Correlation
The correlation between AJG and TDW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.15 |
The correlation between AJG and TDW shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
TDW:
$6.00
AJG:
38.12
TDW:
12.81
AJG:
3.95
TDW:
0.54
AJG:
4.08
TDW:
2.84
AJG:
$13.94B
TDW:
$1.35B
AJG:
$7.63B
TDW:
$314.74M
AJG:
$3.66B
TDW:
$489.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. TDW — Ранг доходности на риск
AJG
TDW
Сравнение AJG c TDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Tidewater Inc. (TDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJG | TDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.23 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.38 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 5.10 | -6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJG и TDW
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки TDW в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и TDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | TDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -99.80% | +42.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -25.16% | -15.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -70.35% | +25.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -70.35% | +25.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -97.49% | +53.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.46% | -96.28% | +59.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -48.99% | +36.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.87% | 11.69% | +12.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и TDW
Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.37%, в то время как у Tidewater Inc. (TDW) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | TDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 10.08% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 31.04% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 54.19% | -26.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 53.41% | -30.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 66.49% | -43.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и TDW
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как TDW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.23% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
TDW Tidewater Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 14.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и TDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Tidewater Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и TDW
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
TDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 326.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
TDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.98M при выручке в 326.22M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
TDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.14M при выручке в 326.22M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and TDW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDW has higher volatility (10.08%) compared to AJG (8.37%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs TDW's -99.80%.
TDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и TDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор