Сравнение AJG с RSG
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while RSG operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, AJG returned 18.56%/yr vs 17.46%/yr for RSG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -14.95%, что значительно ниже, чем у RSG с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции RSG по среднегодовой доходности: 18.56% против 17.46% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -14.95%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -30.92%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 18.56%
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.74%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам AJG и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -14.95% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between AJG and RSG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.36 |
The correlation between AJG and RSG shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
RSG:
$6.98
AJG:
38.12
RSG:
30.07
AJG:
3.95
RSG:
2.12
AJG:
4.08
RSG:
3.91
AJG:
$13.94B
RSG:
$16.70B
AJG:
$7.63B
RSG:
$3.80B
AJG:
$3.66B
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. RSG — Ранг доходности на риск
AJG
RSG
Сравнение AJG c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJG | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.87 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.77 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.28 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJG и RSG
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -65.99% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -20.44% | -20.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -22.54% | -21.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -22.54% | -21.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -34.02% | -10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.46% | -17.77% | -18.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -11.83% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.87% | 12.50% | +11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и RSG
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 7.23% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 13.74% | +8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 18.67% | +9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 18.17% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 19.08% | +4.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и RSG
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности RSG в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.23% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и RSG
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and RSG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.37%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs RSG's -65.99%.
RSG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор