Сравнение AJG с ORLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AJG или ORLY.
Основные характеристики
| AJG | ORLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.45% | 5.79% |
| Дох-ть за 1 год | 14.78% | 7.32% |
| Дох-ть за 3 года | 19.48% | 22.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.29% | 21.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.83% | 21.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | 0.41 |
| Дневная вол-ть | 17.48% | 19.83% |
| Макс. просадка | -57.95% | -65.42% |
| Current Drawdown | -6.67% | -13.91% |
Фундаментальные показатели
| AJG | ORLY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $51.16B | $61.62B |
| Прибыль на акцию | $4.42 | $39.36 |
| Цена/прибыль | 52.97 | 26.52 |
| PEG коэффициент | 2.09 | 1.74 |
| Выручка (12 мес.) | $10.08B | $16.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.64B | $7.38B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.12B | $3.65B |
Корреляция
Корреляция между AJG и ORLY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AJG и ORLY
С начала года, AJG показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью 5.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AJG имеют среднегодовую доходность 20.83%, а акции ORLY немного впереди с 21.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AJG c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и ORLY
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 0.94% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% | 3.06% | 2.98% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AJG и ORLY
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.95%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и ORLY
Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 4.82%, в то время как у O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности