Сравнение AJG с ORLY

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AJG показывает доходность 27.64%, а ORLY немного ниже – 27.07%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции ORLY по среднегодовой доходности: 22.03% против 20.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORLY равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.96%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.